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| 中科创达(300496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,446.79 | 80,929.84 | 76,085.31 | 84,710.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,239.58 | 45,652.67 | 40,227.19 | 38,190.55 | |
| 应收票据 | 301.96 | 194.49 | 222.89 | 320.37 | |
| 应收账款 | 48,937.62 | 45,458.18 | 40,004.30 | 37,870.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,360.20 | 2,298.52 | 2,198.00 | 2,979.10 | |
| 其他应收款(合计) | 1,652.11 | 1,451.17 | 1,099.93 | 2,888.40 | |
| 应收利息 | 362.94 | -- | 169.36 | 166.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,289.16 | 1,451.17 | 930.57 | 2,722.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,509.91 | 1,132.81 | 802.41 | 754.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 245.92 | 240.20 | 524.90 | 452.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,231.88 | 773.58 | 846.54 | 102.46 | |
| 流动资产合计 | 145,686.38 | 132,478.80 | 121,784.28 | 130,077.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,366.37 | 20,866.37 | 20,866.37 | 17,950.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,939.21 | 5,205.11 | 4,685.74 | 4,891.52 | |
| 长期股权投资 | 4,453.26 | 4,443.79 | 5,201.43 | 5,696.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 144.07 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 144.07 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,326.99 | 7,408.18 | 7,215.96 | 7,298.96 | |
| 固定资产净额 | 7,326.99 | 7,408.18 | 7,215.94 | 7,298.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,077.28 | 28,391.73 | 28,722.68 | 31,888.88 | |
| 开发支出 | 4,312.58 | 1,319.01 | 835.66 | 0.45 | |
| 商誉 | 41,999.86 | 37,289.18 | 35,951.16 | 32,144.80 | |
| 长期待摊费用 | 2,559.42 | 1,160.57 | 863.11 | 893.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,347.01 | 1,145.74 | 1,015.24 | 1,000.77 | |
| 其他非流动资产 | 1,299.00 | 1,442.58 | 1,667.65 | 1,945.02 | |
| 非流动资产合计 | 114,680.98 | 108,816.33 | 107,025.00 | 103,710.90 | |
| 资产总计 | 260,367.36 | 241,295.13 | 228,809.28 | 233,788.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,375.36 | 38,827.41 | 33,343.71 | 38,961.71 | |
| 交易性金融负债 | 1,941.37 | 1,900.01 | 2,291.93 | 2,993.16 | |
| 应付票据及应付账款 | 7,663.58 | 5,125.81 | 2,278.27 | 4,034.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,663.58 | -- | 2,278.27 | 4,034.23 | |
| 预收款项 | 2,495.90 | 1,158.85 | 2,579.86 | 2,489.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,613.31 | 5,826.69 | 5,904.84 | 5,724.11 | |
| 应交税费 | 2,713.43 | 1,460.09 | 1,514.57 | 1,253.55 | |
| 其他应付款(合计) | 11,344.02 | 13,548.67 | 13,744.78 | 20,305.86 | |
| 应付利息 | 37.47 | -- | 60.79 | 27.93 | |
| 应付股利 | 100.86 | -- | 170.96 | 123.73 | |
| 其他应付款 | 11,205.69 | 13,548.67 | 13,513.03 | 20,154.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 322.58 | 333.06 | 321.87 | 329.37 | |
| 其他流动负债 | 1,993.48 | 825.96 | 842.99 | 1,274.33 | |
| 流动负债合计 | 79,463.01 | 69,006.56 | 62,822.84 | 77,365.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,377.16 | 16,764.05 | 16,130.13 | 16,339.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 754.76 | 943.20 | 743.20 | 738.32 | |
| 长期应付款 | 704.76 | 943.20 | 693.20 | 688.32 | |
| 专项应付款 | 50.00 | -- | 50.00 | 50.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 84.43 | 80.69 | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,682.30 | 5,979.68 | 5,516.18 | 3,731.03 | |
| 长期递延收益 | 3,913.90 | 2,107.59 | 2,487.83 | 2,381.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,728.11 | 25,878.95 | 24,958.02 | 23,190.79 | |
| 负债合计 | 105,191.12 | 94,885.51 | 87,780.86 | 100,556.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,309.08 | 40,362.12 | 40,362.12 | 40,387.86 | |
| 资本公积 | 65,090.16 | 65,330.16 | 64,595.62 | 61,889.05 | |
| 减：库存股 | 9,478.91 | 11,610.53 | 11,610.53 | 18,238.80 | |
| 其他综合收益 | 518.63 | -115.48 | -152.68 | 435.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,716.37 | 5,443.26 | 5,443.26 | 5,443.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,176.50 | 41,307.53 | 37,112.22 | 38,029.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,370.27 | 140,755.49 | 135,788.44 | 127,984.38 | |
| 少数股东权益 | 5,805.98 | 5,654.12 | 5,239.98 | 5,247.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,176.25 | 146,409.62 | 141,028.42 | 133,232.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,367.36 | 241,295.13 | 228,809.28 | 233,788.72 | |
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