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中科创达(300496) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 466,726.34 | 490,776.90 | 191,961.97 | 215,018.10 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 180,593.29 | 174,973.21 | 143,387.25 | 123,186.96 | |
应收票据 | 422.16 | 212.94 | 676.83 | 857.31 | |
应收账款 | 180,171.13 | 174,760.27 | 142,710.42 | 122,329.66 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,266.98 | 10,285.55 | 9,180.96 | 11,757.09 | |
其他应收款(合计) | 5,549.26 | 5,307.09 | 8,169.32 | 4,697.33 | |
应收利息 | 600.08 | 478.79 | 433.53 | 329.52 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,949.18 | -- | 7,735.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 85,047.69 | 89,544.77 | 104,847.85 | 84,067.16 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 202.97 | 203.48 | 194.72 | 205.10 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,478.65 | 6,159.29 | 6,061.10 | 7,462.26 | |
流动资产合计 | 753,291.60 | 777,250.28 | 463,803.17 | 446,394.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,433.31 | 1,704.95 | 1,683.77 | 1,835.88 | |
长期股权投资 | 4,524.01 | 4,457.74 | 4,519.84 | 4,188.48 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 21,414.82 | 18,315.83 | 15,263.28 | 11,555.89 | |
在建工程 | 21,414.82 | -- | 15,263.28 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 46,325.09 | 47,426.76 | 47,856.39 | 47,329.70 | |
固定资产净额 | 46,323.07 | -- | 47,856.39 | -- | |
固定资产清理 | 2.02 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 12,466.95 | 14,431.42 | 14,954.40 | 13,498.32 | |
无形资产 | 58,444.78 | 56,449.94 | 58,559.34 | 37,088.41 | |
开发支出 | 31,441.70 | 19,426.25 | 12,964.04 | 29,320.81 | |
商誉 | 41,492.39 | 39,335.78 | 39,431.25 | 39,767.69 | |
长期待摊费用 | 6,254.54 | 6,975.44 | 5,885.36 | 6,576.85 | |
递延所得税资产 | 4,344.72 | 5,678.37 | 7,000.65 | 4,656.17 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 318,829.05 | 308,440.42 | 303,783.78 | 295,681.80 | |
资产总计 | 1,072,120.65 | 1,085,690.70 | 767,586.96 | 742,075.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 58,200.00 | 66,200.00 | 74,398.74 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,999.30 | 27,841.45 | 29,507.38 | 22,152.40 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 32,999.30 | 27,841.45 | 29,507.38 | 22,152.40 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 27,367.02 | 17,555.42 | 25,194.81 | 26,420.71 | |
应交税费 | 7,428.47 | 5,779.05 | 5,840.16 | 4,675.01 | |
其他应付款(合计) | 5,386.72 | 11,924.55 | 9,492.33 | 9,624.79 | |
应付利息 | 1.32 | 113.80 | 108.07 | 88.12 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 5,385.41 | -- | 9,384.26 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,451.15 | 7,307.91 | 7,869.10 | 7,330.46 | |
其他流动负债 | 5,745.94 | 1,077.19 | 951.86 | 918.31 | |
流动负债合计 | 119,581.66 | 156,501.51 | 179,245.55 | 176,447.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 21.88 | 57.77 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 6,943.95 | 8,561.25 | 9,060.79 | 7,247.58 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,354.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,354.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 8,932.31 | 9,469.55 | 10,181.44 | 10,566.73 | |
长期递延收益 | 4,282.11 | 6,072.15 | 5,000.85 | 5,938.19 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,512.37 | 24,102.95 | 24,264.95 | 23,810.28 | |
负债合计 | 141,094.02 | 180,604.46 | 203,510.50 | 200,257.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 45,747.83 | 45,694.57 | 42,578.10 | 42,505.79 | |
资本公积 | 583,188.87 | 577,473.79 | 263,965.77 | 257,395.28 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 46,075.71 | 40,885.24 | 41,710.20 | 51,529.94 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,514.20 | 9,513.87 | 9,513.87 | 9,513.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 220,136.40 | 207,948.51 | 183,311.16 | 172,398.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 906,663.01 | 881,515.99 | 541,079.10 | 533,343.73 | |
少数股东权益 | 24,363.62 | 23,570.25 | 22,997.35 | 8,474.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 931,026.63 | 905,086.24 | 564,076.46 | 541,818.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,072,120.65 | 1,085,690.70 | 767,586.96 | 742,075.81 |
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