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| 中科创达(300496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 208,734.43 | 243,401.17 | 120,682.16 | 114,350.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 79,877.49 | 59,673.33 | 48,286.51 | 45,746.52 | |
| 应收票据 | 664.48 | 447.87 | 180.77 | 345.59 | |
| 应收账款 | 79,213.01 | 59,225.46 | 48,105.73 | 45,400.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,808.07 | 7,871.00 | 4,352.04 | 3,810.55 | |
| 其他应收款(合计) | 3,906.83 | 3,322.06 | 3,117.56 | 3,291.27 | |
| 应收利息 | 498.49 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,408.35 | -- | 3,117.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,047.32 | 40,240.82 | 36,750.94 | 37,527.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 163.28 | 1,421.79 | 1,546.46 | 369.13 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,071.05 | 1,099.05 | 1,508.11 | 1,148.31 | |
| 流动资产合计 | 342,921.37 | 357,029.21 | 216,243.77 | 206,243.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,661.96 | 3,612.67 | 3,546.48 | 3,720.35 | |
| 长期股权投资 | 6,722.18 | 3,993.71 | 3,911.55 | 3,935.61 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,692.56 | 277.55 | 230.69 | 201.13 | |
| 在建工程 | 1,692.56 | -- | 230.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,080.97 | 10,091.92 | 9,211.11 | 8,711.01 | |
| 固定资产净额 | 42,080.97 | -- | 9,211.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,101.23 | 21,354.96 | 22,882.35 | 24,111.17 | |
| 开发支出 | 10,485.04 | 11,126.27 | 10,354.85 | 9,484.68 | |
| 商誉 | 42,883.49 | 42,729.84 | 42,565.25 | 41,808.42 | |
| 长期待摊费用 | 3,851.93 | 3,545.36 | 3,538.81 | 3,434.42 | |
| 递延所得税资产 | 3,675.23 | 1,607.46 | 1,185.56 | 897.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 1,082.54 | |
| 非流动资产合计 | 212,840.11 | 142,744.28 | 135,032.56 | 128,767.73 | |
| 资产总计 | 555,761.48 | 499,773.49 | 351,276.33 | 335,011.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,069.70 | 28,709.13 | 72,650.39 | 74,003.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | 845.52 | 845.52 | 845.52 | |
| 应付票据及应付账款 | 15,240.74 | 15,090.42 | 9,460.40 | 7,914.83 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,240.74 | 15,090.42 | 9,460.40 | 7,914.83 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,433.76 | 14,197.91 | 15,878.00 | 20,552.56 | |
| 应交税费 | 3,350.16 | 2,822.34 | 2,339.60 | 986.47 | |
| 其他应付款(合计) | 5,868.70 | 4,073.16 | 4,347.15 | 5,143.01 | |
| 应付利息 | 40.01 | 130.00 | 144.45 | 82.34 | |
| 应付股利 | -- | 22.73 | 22.73 | 12.76 | |
| 其他应付款 | 5,828.69 | -- | 4,179.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 326.46 | 325.20 | 323.85 | 317.66 | |
| 其他流动负债 | 2,987.68 | 398.28 | 686.54 | 658.32 | |
| 流动负债合计 | 107,270.07 | 97,128.86 | 135,342.51 | 132,465.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 494.78 | 89.85 | 212.88 | 237.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,739.72 | 3,276.36 | 3,519.13 | 3,706.93 | |
| 长期递延收益 | 5,545.97 | 5,599.06 | 1,724.79 | 1,826.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,780.47 | 8,965.27 | 5,456.80 | 5,771.35 | |
| 负债合计 | 117,050.54 | 106,094.13 | 140,799.30 | 138,236.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,315.01 | 42,316.72 | 40,251.51 | 40,251.51 | |
| 资本公积 | 239,515.36 | 234,424.56 | 66,314.28 | 65,336.83 | |
| 减：库存股 | -- | 1,019.20 | 1,019.20 | 1,029.17 | |
| 其他综合收益 | 39,473.11 | 15,505.34 | 15,313.60 | 8,574.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,141.51 | 6,403.67 | 6,403.67 | 6,403.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,229.82 | 89,882.04 | 78,130.28 | 72,611.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,674.82 | 387,513.13 | 205,394.14 | 192,148.74 | |
| 少数股东权益 | 6,036.13 | 6,166.23 | 5,082.88 | 4,625.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 438,710.95 | 393,679.36 | 210,477.02 | 196,774.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,761.48 | 499,773.49 | 351,276.33 | 335,011.22 | |
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