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会畅通讯(300578) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,219.69 | 8,681.83 | 8,757.51 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 6,832.15 | -- | 7,105.66 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 6,832.15 | 7,514.40 | 7,105.66 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 227.85 | 192.94 | 102.27 | ||
其他应收款(合计) | 547.16 | -- | 533.07 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 547.16 | 636.49 | 533.07 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 48.50 | 13.90 | 3.10 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 373.26 | 232.38 | 215.40 | ||
流动资产合计 | 14,248.61 | 17,271.93 | 16,717.01 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 2,154.25 | -- | 2,234.72 | ||
固定资产净额 | 2,154.25 | 2,205.07 | 2,234.72 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 232.38 | 224.50 | 220.38 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 394.24 | 418.22 | 474.25 | ||
递延所得税资产 | 130.29 | 122.14 | 139.81 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 2,911.15 | 2,969.93 | 3,069.16 | ||
资产总计 | 17,159.76 | 20,241.86 | 19,786.17 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 1,844.63 | -- | 2,511.56 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 1,844.63 | 1,647.80 | 2,511.56 | ||
预收款项 | 582.01 | 432.70 | 271.79 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 494.24 | 339.84 | 323.55 | ||
应交税费 | 319.00 | 304.13 | 465.52 | ||
其他应付款(合计) | 354.56 | -- | 157.54 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | 4,000.00 | -- | ||
其他应付款 | 354.56 | 307.66 | 157.54 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 3,594.45 | 7,032.12 | 3,729.95 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 496.30 | 507.84 | 518.11 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 496.30 | 507.84 | 518.11 | ||
负债合计 | 4,090.75 | 7,539.96 | 4,248.06 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | ||
资本公积 | 428.69 | 428.69 | 428.69 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,882.55 | 1,558.30 | 1,558.30 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 5,357.77 | 5,314.90 | 8,151.12 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 13,069.01 | 12,701.90 | 15,538.11 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 13,069.01 | 12,701.90 | 15,538.11 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,159.76 | 20,241.86 | 19,786.17 |
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