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会畅通讯(300578) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,067.87 | 10,740.04 | 11,314.89 | 17,601.32 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 5,475.10 | 6,663.15 | 7,205.93 | 7,564.02 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 5,475.10 | 6,663.15 | 7,205.93 | 7,564.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,183.60 | 205.41 | 161.45 | 370.64 | |
其他应收款(合计) | 535.48 | 900.34 | 623.88 | 681.50 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 535.48 | 900.34 | 623.88 | 681.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 29.23 | 398.74 | 330.48 | 199.03 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 301.52 | 9,000.00 | 7,000.00 | -- | |
流动资产合计 | 26,592.79 | 27,907.67 | 26,636.63 | 27,416.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,900.38 | 6,421.63 | 6,508.04 | 6,214.50 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,066.21 | 2,124.66 | 2,168.96 | 2,010.79 | |
固定资产净额 | 2,066.21 | 2,124.66 | 2,168.96 | 2,010.79 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 238.69 | 230.14 | 237.88 | 243.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 256.77 | 287.39 | 277.60 | 318.33 | |
递延所得税资产 | 342.76 | 182.94 | 213.15 | 113.99 | |
其他非流动资产 | 39.30 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 10,844.10 | 9,246.76 | 9,405.63 | 8,900.82 | |
资产总计 | 37,436.89 | 37,154.43 | 36,042.26 | 36,317.33 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,471.94 | 643.64 | 1,439.03 | 890.91 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,471.94 | -- | 1,439.03 | 890.91 | |
预收款项 | 754.44 | 552.31 | 538.00 | 726.16 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 720.53 | 265.04 | 269.15 | 530.57 | |
应交税费 | 146.10 | 734.81 | 274.45 | 420.95 | |
其他应付款(合计) | 2,279.41 | 3,354.77 | 3,280.45 | 3,807.56 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,279.41 | 3,354.77 | 3,280.45 | 3,807.56 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,372.42 | 5,550.57 | 5,801.08 | 6,376.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 511.41 | 528.01 | 544.61 | 559.16 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 511.41 | 528.01 | 544.61 | 559.16 | |
负债合计 | 5,883.83 | 6,078.58 | 6,345.68 | 6,935.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,223.34 | 13,240.98 | 13,240.98 | 7,356.10 | |
资本公积 | 11,670.47 | 10,828.70 | 10,828.70 | 17,083.78 | |
减:库存股 | 2,003.65 | 3,045.51 | 3,045.51 | 3,435.71 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,405.71 | 2,234.84 | 2,234.84 | 2,234.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 6,257.19 | 7,816.84 | 6,437.57 | 6,143.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 31,553.06 | 31,075.86 | 29,696.58 | 29,382.02 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 31,553.06 | 31,075.86 | 29,696.58 | 29,382.02 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,436.89 | 37,154.43 | 36,042.26 | 36,317.33 |
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