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会畅通讯(300578) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 28,698.45 | 21,045.72 | 15,686.01 | 16,848.83 | |
交易性金融资产 | 9,562.81 | 10,000.00 | 7,500.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,732.86 | 28,541.18 | 27,336.28 | 27,561.94 | |
应收票据 | 1,648.13 | 3,542.83 | 1,705.34 | 1,252.14 | |
应收账款 | 21,084.74 | 24,998.36 | 25,630.94 | 26,309.80 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,392.10 | 2,254.17 | 1,744.34 | 1,619.28 | |
其他应收款(合计) | 1,530.23 | 1,618.44 | 1,628.01 | 1,451.17 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,530.23 | -- | 1,628.01 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,802.72 | 13,555.81 | 10,788.28 | 7,552.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 946.22 | 177.71 | 367.54 | 221.60 | |
流动资产合计 | 78,980.82 | 77,193.04 | 65,050.46 | 55,255.10 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 1,151.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 157.65 | 4.25 | 4.25 | -- | |
在建工程 | 157.65 | -- | 4.25 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 3,872.58 | 3,706.53 | 3,737.02 | 3,691.50 | |
固定资产净额 | 3,872.58 | -- | 3,737.02 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,368.28 | 3,657.13 | 3,716.28 | 3,008.40 | |
开发支出 | 542.41 | 3,658.34 | 2,621.98 | 2,436.42 | |
商誉 | 76,158.84 | 76,158.84 | 76,158.84 | 76,158.84 | |
长期待摊费用 | 688.35 | 360.67 | 359.63 | 396.38 | |
递延所得税资产 | 1,992.40 | 1,418.41 | 1,692.87 | 1,348.90 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 94,946.00 | 94,364.16 | 93,690.87 | 91,441.13 | |
资产总计 | 173,926.82 | 171,557.20 | 158,741.33 | 146,696.24 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,001.33 | 3,832.80 | 4,522.34 | 9,534.04 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,753.71 | 8,365.89 | 6,107.94 | 6,829.27 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 8,753.71 | 8,365.89 | 6,107.94 | 6,829.27 | |
预收款项 | -- | 6,106.32 | 3,496.29 | 3,068.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,585.23 | 2,074.02 | 1,345.57 | 1,034.25 | |
应交税费 | 2,462.31 | 1,316.19 | 727.82 | 1,080.90 | |
其他应付款(合计) | 6,686.22 | 6,698.28 | 9,115.64 | 9,448.17 | |
应付利息 | -- | 24.46 | -- | -- | |
应付股利 | 39.62 | 61.96 | 84.46 | -- | |
其他应付款 | 6,646.60 | -- | 9,031.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,006.65 | 2,500.00 | 2,503.33 | -- | |
其他流动负债 | 844.77 | 461.58 | 402.25 | 437.37 | |
流动负债合计 | 34,373.97 | 31,355.09 | 28,221.17 | 31,432.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,864.60 | 11,855.48 | 11,869.35 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 602.02 | 436.60 | 439.29 | 480.00 | |
长期递延收益 | 625.42 | 576.32 | 591.81 | 675.92 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,092.04 | 12,868.40 | 12,900.44 | 1,155.93 | |
负债合计 | 42,466.02 | 44,223.49 | 41,121.61 | 32,588.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,412.00 | 17,412.00 | 17,419.70 | 17,419.70 | |
资本公积 | 89,954.45 | 88,854.77 | 88,005.46 | 86,739.31 | |
减:库存股 | 4,296.35 | 5,659.79 | 8,093.24 | 8,093.24 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,648.09 | 3,431.19 | 3,431.19 | 3,431.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,483.85 | 21,626.83 | 15,246.80 | 13,919.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 129,202.03 | 125,665.00 | 116,009.90 | 113,415.98 | |
少数股东权益 | 2,258.78 | 1,668.71 | 1,609.81 | 691.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 131,460.81 | 127,333.71 | 117,619.71 | 114,107.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,926.82 | 171,557.20 | 158,741.33 | 146,696.24 |
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