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会畅通讯(300578) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,949.35 | 16,181.34 | 10,565.63 | 20,196.95 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,104.17 | -- | 8,246.99 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 8,104.17 | 9,091.02 | 8,246.99 | 7,255.12 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 543.05 | 351.60 | 498.14 | 350.36 | |
其他应收款(合计) | 585.09 | -- | 629.42 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 585.09 | 644.74 | 629.42 | 663.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 78.39 | 71.57 | 38.54 | 62.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4.68 | 2,442.04 | 8,500.00 | 367.73 | |
流动资产合计 | 26,264.73 | 28,782.29 | 28,478.72 | 28,895.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,811.81 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,079.90 | -- | 2,057.42 | -- | |
固定资产净额 | 2,079.90 | 2,081.78 | 2,057.42 | 2,114.33 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 199.95 | 209.10 | 217.25 | 226.32 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 332.90 | 385.60 | 424.34 | 383.86 | |
递延所得税资产 | 201.80 | 123.52 | 124.12 | 130.29 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 9,626.36 | 2,800.00 | 2,823.12 | 2,854.79 | |
资产总计 | 35,891.10 | 31,582.29 | 31,301.84 | 31,750.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,206.61 | -- | 2,336.63 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,206.61 | 1,488.32 | 2,336.63 | 1,354.70 | |
预收款项 | 726.16 | 747.77 | 700.19 | 582.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 427.38 | 499.64 | 354.20 | 571.82 | |
应交税费 | 471.20 | 603.43 | 397.74 | 62.08 | |
其他应付款(合计) | 3,672.33 | -- | 197.34 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,672.33 | 305.59 | 197.34 | 260.26 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 6,503.67 | 3,644.74 | 3,986.11 | 2,830.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 577.81 | 388.92 | 472.86 | 496.30 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 577.81 | 388.92 | 472.86 | 496.30 | |
负债合计 | 7,081.48 | 4,033.66 | 4,458.97 | 3,327.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,376.10 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
资本公积 | 17,083.78 | 13,494.83 | 13,494.83 | 13,498.02 | |
减:库存股 | 3,435.71 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,234.84 | 1,882.55 | 1,882.55 | 1,882.55 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,550.60 | 4,971.25 | 4,265.50 | 5,842.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 28,809.62 | 27,548.63 | 26,842.88 | 28,423.46 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,809.62 | 27,548.63 | 26,842.88 | 28,423.46 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 35,891.10 | 31,582.29 | 31,301.84 | 31,750.64 |
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