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| 会畅通讯(300578) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,475.52 | 23,676.43 | 9,876.74 | 19,790.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | 45,574.49 | 14,040.58 | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,616.53 | 19,951.09 | 21,888.13 | 19,347.86 | |
| 应收票据 | 1,485.74 | 916.89 | 633.64 | 808.67 | |
| 应收账款 | 18,130.80 | 19,034.20 | 21,254.48 | 18,539.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 772.50 | 1,860.08 | 725.34 | 1,183.94 | |
| 其他应收款(合计) | 1,204.17 | 1,059.06 | 1,435.40 | 1,724.90 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,204.17 | -- | 1,435.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,570.55 | 15,623.88 | 14,685.58 | 14,978.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 224.15 | 428.45 | 1,080.45 | 996.11 | |
| 流动资产合计 | 105,063.15 | 108,475.97 | 64,032.61 | 63,316.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 359.07 | 350.00 | 501.00 | 501.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 27.88 | 94.18 | |
| 在建工程 | -- | -- | 27.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,525.94 | 4,095.68 | 4,143.22 | 3,776.86 | |
| 固定资产净额 | 3,525.94 | -- | 4,143.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,795.33 | 1,438.10 | 944.67 | 1,440.53 | |
| 无形资产 | 3,952.79 | 6,073.37 | 6,674.33 | 4,995.79 | |
| 开发支出 | -- | 911.95 | 91.84 | 1,220.79 | |
| 商誉 | 45,860.85 | 76,158.84 | 76,158.84 | 76,158.84 | |
| 长期待摊费用 | 813.45 | 854.26 | 702.10 | 628.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,437.77 | 2,390.39 | 2,145.10 | 1,980.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 87,808.58 | 111,644.43 | 107,820.97 | 106,811.67 | |
| 资产总计 | 192,871.72 | 220,120.39 | 171,853.58 | 170,127.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 5,005.99 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,615.13 | 6,752.39 | 6,193.93 | 6,380.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,615.13 | 6,752.39 | 6,193.93 | 6,380.43 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,011.08 | 3,057.41 | 2,685.49 | 2,259.82 | |
| 应交税费 | 1,226.30 | 567.89 | 705.91 | 812.54 | |
| 其他应付款(合计) | 3,845.12 | 4,174.35 | 5,836.36 | 7,119.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 36.40 | 37.05 | 69.63 | 39.62 | |
| 其他应付款 | 3,808.72 | -- | 5,766.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,344.41 | -- | 5,010.03 | 5,015.77 | |
| 其他流动负债 | 442.05 | 824.12 | 578.51 | 557.33 | |
| 流动负债合计 | 23,539.52 | 21,100.57 | 30,161.32 | 26,289.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 4,355.48 | 6,855.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,458.34 | 1,458.00 | 959.29 | 1,449.43 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,312.47 | 642.02 | 651.76 | 571.91 | |
| 长期递延收益 | 546.31 | 566.90 | 587.50 | 608.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,317.12 | 2,666.93 | 6,554.02 | 9,484.91 | |
| 负债合计 | 27,856.64 | 23,767.49 | 36,715.35 | 35,774.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,984.14 | 19,984.14 | 17,387.84 | 17,387.84 | |
| 资本公积 | 144,378.62 | 146,140.95 | 90,110.47 | 90,190.29 | |
| 减：库存股 | 1,891.22 | 2,104.50 | 3,994.66 | 4,296.35 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,388.13 | 3,648.09 | 3,648.09 | 3,648.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,528.44 | 26,134.93 | 25,401.18 | 25,212.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,331.24 | 193,803.61 | 132,552.91 | 132,142.21 | |
| 少数股东权益 | 1,683.84 | 2,549.29 | 2,585.32 | 2,210.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,015.08 | 196,352.90 | 135,138.23 | 134,353.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,871.72 | 220,120.39 | 171,853.58 | 170,127.70 | |
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