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| 万里马(300591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,260.70 | 7,394.53 | 16,757.64 | 24,711.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,324.38 | 36,890.75 | 29,057.54 | 22,497.41 | |
| 应收票据 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 45,312.38 | 36,890.75 | 29,057.54 | 22,497.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,691.88 | 1,179.14 | 990.27 | 2,009.38 | |
| 其他应收款(合计) | 2,772.56 | 3,102.83 | 2,849.46 | 3,968.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,772.56 | 3,102.83 | 2,849.46 | 3,968.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,607.66 | 26,046.35 | 23,062.05 | 21,903.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24.26 | 19.07 | 55.69 | -- | |
| 流动资产合计 | 83,681.43 | 74,632.67 | 72,772.65 | 75,089.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 78.51 | 79.11 | 79.72 | 80.33 | |
| 在建工程(合计) | 219.87 | 95.26 | 58.71 | 382.11 | |
| 在建工程 | 219.87 | 95.26 | 58.71 | 382.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,393.74 | 17,469.48 | 17,483.56 | 17,023.15 | |
| 固定资产净额 | 17,393.74 | 17,469.48 | 17,483.56 | 17,023.15 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 875.54 | 825.31 | 835.71 | 847.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,336.20 | 6,320.61 | 6,320.61 | 6,320.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,550.81 | 1,403.89 | 1,530.68 | 1,457.83 | |
| 递延所得税资产 | 910.35 | 813.63 | 740.67 | 729.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,365.03 | 27,007.28 | 27,049.66 | 26,840.62 | |
| 资产总计 | 111,046.46 | 101,639.95 | 99,822.31 | 101,930.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,884.42 | 27,363.29 | 30,991.94 | 33,306.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,254.77 | 19,502.62 | 13,852.98 | 16,688.80 | |
| 应付票据 | 5,082.77 | -- | 4,346.72 | 7,892.96 | |
| 应付账款 | 13,171.99 | -- | 9,506.26 | 8,795.84 | |
| 预收款项 | 601.78 | 546.76 | 423.82 | 924.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,109.60 | 1,084.21 | 1,187.50 | 1,166.29 | |
| 应交税费 | 2,087.35 | 1,207.72 | 1,475.78 | 927.42 | |
| 其他应付款(合计) | 1,211.69 | 985.90 | 893.75 | 1,317.30 | |
| 应付利息 | 51.98 | -- | 43.29 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,159.71 | 985.90 | 850.46 | 1,317.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,689.60 | 50,690.49 | 48,825.77 | 54,330.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 772.89 | 1,447.89 | 1,582.89 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,293.52 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,293.52 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,066.41 | 1,447.89 | 1,582.89 | -- | |
| 负债合计 | 58,756.01 | 52,138.38 | 50,408.66 | 54,330.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 9,534.83 | 9,534.83 | 9,534.83 | 9,534.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5.60 | 8.04 | 23.64 | 47.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,720.61 | 1,357.25 | 1,357.25 | 1,357.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,935.38 | 4,773.76 | 4,739.04 | 3,030.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,385.22 | 46,873.88 | 46,854.75 | 45,169.79 | |
| 少数股东权益 | 2,905.23 | 2,627.69 | 2,558.90 | 2,429.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,290.44 | 49,501.57 | 49,413.65 | 47,599.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,046.46 | 101,639.95 | 99,822.31 | 101,930.30 | |
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