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| 万里马(300591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,911.39 | 8,768.05 | 9,713.35 | 9,621.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,159.34 | 41,717.41 | 34,162.36 | 30,542.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,159.34 | 41,717.41 | 34,162.36 | 30,542.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,102.90 | 2,374.74 | 3,203.40 | 3,436.10 | |
| 其他应收款(合计) | 3,718.04 | 4,328.91 | 3,572.43 | 4,678.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,718.04 | -- | 3,572.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,247.12 | 16,217.36 | 13,277.43 | 10,987.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 386.08 | 155.49 | 371.27 | 161.30 | |
| 流动资产合计 | 67,524.89 | 73,561.96 | 64,300.25 | 59,426.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 10.21 | 263.65 | 864.10 | |
| 在建工程 | -- | -- | 263.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,808.26 | 23,330.48 | 23,705.00 | 23,918.13 | |
| 固定资产净额 | 22,808.26 | -- | 23,705.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,098.14 | 1,195.44 | 538.46 | 596.25 | |
| 无形资产 | 2,383.62 | 2,420.06 | 2,152.04 | 1,155.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 327.87 | 373.48 | 315.17 | 338.10 | |
| 递延所得税资产 | 6,256.74 | 5,816.77 | 5,773.50 | 5,816.57 | |
| 其他非流动资产 | 18.72 | 87.46 | 109.11 | 251.24 | |
| 非流动资产合计 | 32,893.35 | 33,233.90 | 32,856.92 | 32,939.61 | |
| 资产总计 | 100,418.24 | 106,795.86 | 97,157.17 | 92,366.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,953.43 | 14,467.45 | 10,799.59 | 16,904.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,784.43 | 25,526.32 | 19,617.76 | 13,524.98 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 149.16 | |
| 应付账款 | 24,784.43 | 25,526.32 | 19,617.76 | 13,375.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 739.59 | 856.29 | 763.07 | 933.90 | |
| 应交税费 | 253.58 | 256.83 | 269.82 | 161.02 | |
| 其他应付款(合计) | 1,567.32 | 1,295.59 | 4,343.97 | 1,783.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,567.32 | -- | 4,343.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,713.36 | 914.76 | 1,193.24 | 963.06 | |
| 其他流动负债 | 42.69 | 363.38 | 73.50 | 16.66 | |
| 流动负债合计 | 47,382.75 | 46,475.87 | 37,640.07 | 34,416.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 807.99 | 990.31 | 237.65 | 322.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,368.38 | 400.07 | 475.17 | 177.26 | |
| 长期应付款 | 1,368.38 | -- | 475.17 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 544.50 | 544.50 | 544.50 | |
| 递延所得税负债 | 182.65 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 21.67 | 23.28 | 23.28 | 24.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,380.70 | 1,958.16 | 1,280.60 | 1,068.32 | |
| 负债合计 | 49,763.45 | 48,434.03 | 38,920.67 | 35,484.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,567.38 | 40,567.38 | 40,567.38 | 40,567.38 | |
| 资本公积 | 54,491.35 | 53,878.07 | 53,878.07 | 53,878.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -89.10 | -105.23 | -111.42 | -46.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -47,810.58 | -40,024.75 | -40,176.35 | -41,550.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,005.53 | 56,161.95 | 56,004.16 | 54,695.82 | |
| 少数股东权益 | 1,649.26 | 2,199.88 | 2,232.33 | 2,185.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,654.79 | 58,361.83 | 58,236.50 | 56,881.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,418.24 | 106,795.86 | 97,157.17 | 92,366.52 | |
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