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| 万里马(300591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,257.11 | 10,468.86 | 11,096.21 | 10,860.52 | |
| 交易性金融资产 | 1,234.71 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,645.71 | 46,736.46 | 45,038.21 | 41,606.04 | |
| 应收票据 | 122.00 | -- | 66.84 | -- | |
| 应收账款 | 40,523.71 | 46,736.46 | 44,971.37 | 41,606.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,668.27 | 7,319.09 | 10,071.64 | 8,591.49 | |
| 其他应收款(合计) | 2,403.93 | 2,901.85 | 3,287.97 | 4,640.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,403.93 | -- | 3,287.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,716.55 | 22,409.93 | 26,237.00 | 23,426.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12.23 | 46.73 | 230.34 | 161.46 | |
| 流动资产合计 | 78,938.51 | 89,882.92 | 95,961.37 | 94,286.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 74.26 | 74.86 | 75.47 | |
| 在建工程(合计) | 90.50 | 1,437.37 | 815.27 | 685.12 | |
| 在建工程 | 90.50 | -- | 815.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,061.61 | 16,258.40 | 16,466.11 | 16,516.96 | |
| 固定资产净额 | 17,061.61 | -- | 16,466.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,145.22 | 1,094.86 | 1,121.05 | 1,135.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,444.03 | 6,336.20 | 6,336.20 | 6,336.20 | |
| 长期待摊费用 | 1,893.34 | 1,105.44 | 1,289.24 | 1,395.86 | |
| 递延所得税资产 | 4,790.10 | 1,048.35 | 938.24 | 975.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 26,424.80 | 27,354.88 | 27,040.98 | 27,120.88 | |
| 资产总计 | 105,363.31 | 117,237.80 | 123,002.35 | 121,407.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,528.53 | 27,071.23 | 30,350.23 | 24,459.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,005.45 | 20,656.45 | 19,296.97 | 19,079.63 | |
| 应付票据 | 8,433.00 | 10,310.49 | 7,410.49 | 7,300.00 | |
| 应付账款 | 8,572.45 | 10,345.96 | 11,886.48 | 11,779.63 | |
| 预收款项 | -- | 692.70 | 807.22 | 728.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 563.03 | 760.87 | 835.53 | 935.89 | |
| 应交税费 | 130.73 | 320.48 | 296.05 | 216.79 | |
| 其他应付款(合计) | 1,314.00 | 952.73 | 2,376.29 | 998.94 | |
| 应付利息 | 42.15 | 97.17 | 98.21 | 98.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,494.88 | -- | |
| 其他应付款 | 1,271.85 | -- | 783.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,741.84 | 2,029.99 | 2,846.25 | 4,056.45 | |
| 其他流动负债 | 477.58 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,434.82 | 52,484.45 | 56,808.52 | 50,475.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 97.89 | |
| 应付债券 | -- | 9,441.28 | 12,592.19 | 12,602.68 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 500.00 | 651.68 | 820.04 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 651.68 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 308.68 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 308.68 | 9,941.28 | 13,243.87 | 13,520.60 | |
| 负债合计 | 53,743.50 | 62,425.73 | 70,052.39 | 63,995.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,972.44 | 31,903.94 | 31,202.38 | 31,200.00 | |
| 资本公积 | 20,433.16 | 13,372.77 | 9,547.61 | 9,534.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11.01 | -18.82 | -36.72 | -33.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -6,309.59 | 1,325.70 | 2,695.88 | 6,385.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,953.50 | 52,176.65 | 50,378.20 | 54,060.46 | |
| 少数股东权益 | 2,666.31 | 2,635.42 | 2,571.76 | 3,350.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,619.81 | 54,812.07 | 52,949.96 | 57,411.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,363.31 | 117,237.80 | 123,002.35 | 121,407.38 | |
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