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| 万里马(300591) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,590.70 | 3,299.45 | 3,653.09 | 10,192.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,234.71 | 1,234.71 | 1,234.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,829.41 | 29,245.32 | 36,070.82 | 32,800.26 | |
| 应收票据 | 108.18 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,721.23 | 29,245.32 | 36,070.82 | 32,800.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,756.89 | 6,791.30 | 7,744.24 | 7,737.93 | |
| 其他应收款(合计) | 3,525.09 | 2,083.18 | 2,909.13 | 3,249.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,525.09 | -- | 2,909.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,893.55 | 16,741.73 | 16,304.88 | 15,659.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 107.43 | 24.85 | 10.96 | 21.02 | |
| 流动资产合计 | 49,703.07 | 59,420.54 | 67,927.84 | 70,894.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 36.20 | 139.98 | 87.83 | 100.25 | |
| 在建工程 | 36.20 | -- | 87.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,668.56 | 14,748.51 | 16,422.65 | 16,941.23 | |
| 固定资产净额 | 17,668.56 | -- | 16,422.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 524.42 | 3,187.39 | 1,729.54 | -- | |
| 无形资产 | 1,274.97 | 1,292.21 | 1,247.70 | 1,126.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,444.03 | 1,444.03 | 1,444.03 | 1,444.03 | |
| 长期待摊费用 | 421.60 | 415.89 | 391.85 | 1,741.93 | |
| 递延所得税资产 | 5,250.59 | 6,114.75 | 5,133.95 | 4,655.83 | |
| 其他非流动资产 | 130.00 | -- | -- | 0.96 | |
| 非流动资产合计 | 26,750.37 | 27,342.76 | 26,457.55 | 26,010.95 | |
| 资产总计 | 76,453.44 | 86,763.29 | 94,385.39 | 96,905.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,246.39 | 23,316.62 | 24,622.98 | 27,528.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,261.44 | 11,209.36 | 13,410.44 | 13,625.07 | |
| 应付票据 | 1,244.00 | 3,644.00 | 6,800.00 | 8,433.00 | |
| 应付账款 | 10,017.44 | 7,565.36 | 6,610.44 | 5,192.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 533.06 | 545.02 | 735.27 | 686.92 | |
| 应交税费 | 476.41 | 200.21 | 194.60 | 407.22 | |
| 其他应付款(合计) | 1,343.28 | 854.58 | 909.50 | 750.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 42.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,343.28 | -- | 909.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,379.96 | 1,052.17 | 431.60 | 1,183.19 | |
| 其他流动负债 | 156.81 | 38.45 | 347.13 | 52.90 | |
| 流动负债合计 | 36,472.03 | 37,521.55 | 43,321.79 | 44,641.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 151.74 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 253.89 | 986.46 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 905.68 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 905.68 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 195.14 | 308.68 | 308.68 | 308.68 | |
| 长期递延收益 | 28.07 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,534.52 | 1,295.14 | 308.68 | 308.68 | |
| 负债合计 | 38,006.55 | 38,816.69 | 43,630.47 | 44,950.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,972.44 | 32,972.44 | 32,972.44 | 32,972.44 | |
| 资本公积 | 20,433.16 | 20,433.16 | 20,433.16 | 20,433.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 33.60 | 16.64 | 16.12 | 8.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 | 1,846.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -19,404.82 | -9,933.63 | -7,198.56 | -5,979.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,880.87 | 45,335.10 | 48,069.64 | 49,281.29 | |
| 少数股东权益 | 2,566.02 | 2,611.51 | 2,685.27 | 2,674.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,446.89 | 47,946.60 | 50,754.92 | 51,955.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,453.44 | 86,763.29 | 94,385.39 | 96,905.81 | |
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