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| 思特奇(300608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,536.54 | 19,740.77 | 24,046.96 | 26,879.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,489.48 | 33,938.62 | 33,688.79 | 33,490.57 | |
| 应收票据 | 495.86 | 137.06 | 159.09 | 334.58 | |
| 应收账款 | 41,993.62 | 33,801.56 | 33,529.70 | 33,155.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 38.13 | 33.90 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 1,040.05 | 1,227.10 | 873.92 | 749.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,040.05 | 1,227.10 | 873.92 | 749.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,173.52 | 26,803.93 | 22,820.78 | 21,011.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,444.58 | 9,698.38 | 9,556.67 | 4,584.11 | |
| 流动资产合计 | 103,684.17 | 91,446.92 | 91,021.02 | 86,715.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,188.46 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,546.57 | 3,546.57 | -- | 4,404.41 | |
| 在建工程 | 3,546.57 | 3,546.57 | -- | 4,404.41 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,696.05 | 6,979.60 | 6,932.99 | 1,979.74 | |
| 固定资产净额 | 6,696.05 | 6,979.60 | 6,932.99 | 1,979.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 866.65 | 169.98 | 178.26 | 122.51 | |
| 开发支出 | 474.53 | 338.41 | 126.90 | 102.46 | |
| 商誉 | 1,156.05 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 335.12 | 330.10 | 279.49 | 337.48 | |
| 递延所得税资产 | 521.41 | 447.79 | 471.40 | 496.79 | |
| 其他非流动资产 | 630.89 | 1,357.53 | 265.17 | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,915.73 | 13,469.98 | 8,554.22 | 7,443.38 | |
| 资产总计 | 119,599.90 | 104,916.90 | 99,575.24 | 94,158.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,700.00 | 23,700.00 | 20,500.00 | 16,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,127.38 | 3,023.61 | 2,689.65 | 3,387.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,127.38 | -- | 2,689.65 | 3,387.85 | |
| 预收款项 | 4,114.58 | 2,945.69 | 2,917.84 | 2,027.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,598.18 | 7,936.62 | 7,842.79 | 7,501.15 | |
| 应交税费 | 2,891.20 | 734.12 | 821.75 | 567.11 | |
| 其他应付款(合计) | 4,109.26 | 3,056.40 | 2,869.46 | 3,243.32 | |
| 应付利息 | 37.33 | -- | 29.76 | 19.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | 22.00 | -- | |
| 其他应付款 | 4,071.93 | 3,056.40 | 2,817.70 | 3,223.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,540.60 | 41,396.44 | 37,641.49 | 33,227.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 34.06 | 156.64 | 224.82 | 448.23 | |
| 递延所得税负债 | 173.39 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 207.45 | 156.64 | 224.82 | 448.23 | |
| 负债合计 | 47,748.05 | 41,553.08 | 37,866.31 | 33,675.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,611.78 | 10,611.78 | 10,611.78 | 8,843.15 | |
| 资本公积 | 30,050.70 | 29,960.14 | 29,916.21 | 31,635.02 | |
| 减：库存股 | 2,120.85 | 2,099.83 | 2,099.28 | 2,120.85 | |
| 其他综合收益 | 3.29 | 3.54 | 1.47 | -1.22 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,476.85 | 3,612.08 | 3,612.08 | 3,612.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,452.59 | 21,080.22 | 19,466.57 | 18,315.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,474.36 | 63,167.92 | 61,508.83 | 60,283.41 | |
| 少数股东权益 | 377.49 | 195.90 | 200.10 | 199.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 71,851.85 | 63,363.82 | 61,708.93 | 60,483.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,599.90 | 104,916.90 | 99,575.24 | 94,158.60 | |
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