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| 思特奇(300608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,229.62 | 69,341.17 | 76,467.83 | 80,406.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,145.82 | 43,025.96 | 38,916.47 | 42,711.48 | |
| 应收票据 | 4,361.53 | 290.96 | 34.61 | 353.67 | |
| 应收账款 | 51,784.29 | 42,735.00 | 38,881.86 | 42,357.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | 0.81 | |
| 其他应收款(合计) | 1,439.68 | 1,438.92 | 1,262.30 | 1,784.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 58.12 | 58.12 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,381.56 | -- | 1,262.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,109.41 | 46,007.93 | 41,580.85 | 38,658.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 620.97 | 808.84 | 408.97 | 401.81 | |
| 流动资产合计 | 168,062.28 | 165,820.97 | 164,472.70 | 169,967.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,439.28 | 8,363.09 | 8,518.80 | 7,913.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,041.74 | 49,215.00 | 45,571.60 | 44,625.99 | |
| 固定资产净额 | 49,041.74 | -- | 45,571.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,945.16 | 1,847.86 | 1,369.52 | 1,073.90 | |
| 无形资产 | 12,671.58 | 13,705.46 | 14,763.29 | 14,031.40 | |
| 开发支出 | 6,219.75 | 3,970.00 | 2,389.38 | 2,766.80 | |
| 商誉 | -- | 354.09 | 354.09 | 354.09 | |
| 长期待摊费用 | 184.57 | 202.99 | 207.13 | 189.89 | |
| 递延所得税资产 | 888.42 | 840.51 | 870.69 | 883.08 | |
| 其他非流动资产 | 1,043.64 | 1,249.09 | 902.52 | 1,775.90 | |
| 非流动资产合计 | 82,310.33 | 81,680.24 | 76,879.17 | 75,547.19 | |
| 资产总计 | 250,372.61 | 247,501.22 | 241,351.87 | 245,514.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,390.33 | 35,605.46 | 36,882.35 | 40,941.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,089.86 | 1,806.26 | 891.65 | 1,018.08 | |
| 应付票据 | -- | 186.45 | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,089.86 | 1,619.81 | 891.65 | 1,018.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,364.10 | 11,663.10 | 10,822.06 | 10,346.15 | |
| 应交税费 | 2,623.53 | 1,127.15 | 802.86 | 1,206.45 | |
| 其他应付款(合计) | 2,774.16 | 2,804.06 | 2,792.89 | 2,454.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,774.16 | -- | 2,792.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,611.78 | 3,365.74 | 2,261.02 | 2,130.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,084.18 | 66,210.46 | 58,875.61 | 62,268.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,379.56 | 8,420.36 | 8,264.79 | 9,016.44 | |
| 应付债券 | 16,921.87 | 20,549.35 | 20,177.38 | 20,061.83 | |
| 租赁负债 | 875.18 | 975.18 | 607.03 | 456.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 658.28 | 666.95 | 860.78 | 551.61 | |
| 递延所得税负债 | 2.28 | 37.68 | 52.71 | 66.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,837.17 | 33,649.52 | 32,962.68 | 33,152.53 | |
| 负债合计 | 89,921.35 | 99,859.98 | 91,838.29 | 95,420.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,117.14 | 32,713.61 | 32,713.40 | 32,713.40 | |
| 资本公积 | 76,182.47 | 71,929.90 | 71,927.79 | 71,927.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 14.62 | 40.28 | 49.32 | 12.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,088.00 | 7,001.24 | 7,001.24 | 7,001.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,996.99 | 33,157.05 | 34,925.11 | 35,622.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,123.41 | 148,215.88 | 149,990.99 | 150,651.72 | |
| 少数股东权益 | -672.15 | -574.65 | -477.41 | -558.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,451.26 | 147,641.23 | 149,513.58 | 150,093.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,372.61 | 247,501.22 | 241,351.87 | 245,514.28 | |
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