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| 思特奇(300608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,439.50 | 59,225.89 | 69,229.62 | 69,341.17 | 76,467.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,719.58 | 52,338.40 | 56,145.82 | 43,025.96 | 38,916.47 |
| 应收票据 | 709.17 | 1,561.50 | 4,361.53 | 290.96 | 34.61 |
| 应收账款 | 47,010.41 | 50,776.90 | 51,784.29 | 42,735.00 | 38,881.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | 1,146.68 | 1,333.51 | 1,439.68 | 1,438.92 | 1,262.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 58.12 | 58.12 | -- |
| 其他应收款 | 1,146.68 | -- | 1,381.56 | -- | 1,262.30 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,765.97 | 40,102.83 | 34,109.41 | 46,007.93 | 41,580.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 828.74 | 776.48 | 620.97 | 808.84 | 408.97 |
| 流动资产合计 | 163,232.99 | 159,730.17 | 168,062.28 | 165,820.97 | 164,472.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,182.98 | 8,204.28 | 8,439.28 | 8,363.09 | 8,518.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,355.54 | 48,791.01 | 49,041.74 | 49,215.00 | 45,571.60 |
| 固定资产净额 | 48,355.54 | -- | 49,041.74 | -- | 45,571.60 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,376.17 | 1,747.35 | 1,945.16 | 1,847.86 | 1,369.52 |
| 无形资产 | 14,674.80 | 15,561.71 | 12,671.58 | 13,705.46 | 14,763.29 |
| 开发支出 | 6,659.27 | 4,721.56 | 6,219.75 | 3,970.00 | 2,389.38 |
| 商誉 | -- | -- | -- | 354.09 | 354.09 |
| 长期待摊费用 | 387.52 | 186.17 | 184.57 | 202.99 | 207.13 |
| 递延所得税资产 | 882.69 | 879.92 | 888.42 | 840.51 | 870.69 |
| 其他非流动资产 | 1,014.12 | 965.40 | 1,043.64 | 1,249.09 | 902.52 |
| 非流动资产合计 | 83,409.27 | 82,933.59 | 82,310.33 | 81,680.24 | 76,879.17 |
| 资产总计 | 246,642.26 | 242,663.76 | 250,372.61 | 247,501.22 | 241,351.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,733.95 | 33,249.05 | 36,390.33 | 35,605.46 | 36,882.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 951.45 | 402.69 | 1,089.86 | 1,806.26 | 891.65 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 186.45 | -- |
| 应付账款 | 951.45 | 402.69 | 1,089.86 | 1,619.81 | 891.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,206.63 | 10,816.10 | 10,364.10 | 11,663.10 | 10,822.06 |
| 应交税费 | 681.07 | 1,940.68 | 2,623.53 | 1,127.15 | 802.86 |
| 其他应付款(合计) | 2,751.26 | 2,662.13 | 2,774.16 | 2,804.06 | 2,792.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,751.26 | -- | 2,774.16 | -- | 2,792.89 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,285.40 | 6,803.01 | 6,611.78 | 3,365.74 | 2,261.02 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 70,582.46 | 60,428.55 | 63,084.18 | 66,210.46 | 58,875.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,079.81 | 8,340.91 | 8,379.56 | 8,420.36 | 8,264.79 |
| 应付债券 | 17,227.03 | 17,219.08 | 16,921.87 | 20,549.35 | 20,177.38 |
| 租赁负债 | 681.60 | 631.51 | 875.18 | 975.18 | 607.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 3,000.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 804.33 | 881.58 | 658.28 | 666.95 | 860.78 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 2.28 | 37.68 | 52.71 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,792.77 | 27,073.09 | 26,837.17 | 33,649.52 | 32,962.68 |
| 负债合计 | 96,375.23 | 87,501.64 | 89,921.35 | 99,859.98 | 91,838.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,118.33 | 33,118.12 | 33,117.14 | 32,713.61 | 32,713.40 |
| 资本公积 | 76,195.09 | 76,192.88 | 76,182.47 | 71,929.90 | 71,927.79 |
| 减：库存股 | 1,995.04 | 646.58 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 19.56 | -36.85 | 14.62 | 40.28 | 49.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,088.00 | 7,088.00 | 7,088.00 | 7,001.24 | 7,001.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,933.81 | 37,498.10 | 41,996.99 | 33,157.05 | 34,925.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,082.03 | 155,936.28 | 161,123.41 | 148,215.88 | 149,990.99 |
| 少数股东权益 | -815.00 | -774.16 | -672.15 | -574.65 | -477.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,267.03 | 155,162.12 | 160,451.26 | 147,641.23 | 149,513.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,642.26 | 242,663.76 | 250,372.61 | 247,501.22 | 241,351.87 |
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