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思特奇(300608) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,516.11 | 32,463.47 | 9,744.92 | 77,663.76 | 50,924.53 |
收到的税费返还 | 15.28 | 2.99 | 4.21 | 42.27 | 135.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,764.39 | 1,553.10 | 470.13 | 1,155.25 | 571.10 |
经营活动现金流入小计 | 53,295.78 | 34,019.57 | 10,219.27 | 78,861.28 | 51,630.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,620.27 | 4,110.43 | 1,319.37 | 11,048.62 | 6,666.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,400.25 | 29,457.70 | 14,818.45 | 56,867.14 | 42,050.05 |
支付的各项税费 | 2,826.87 | 1,890.47 | 748.53 | 3,444.05 | 2,613.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,642.96 | 3,488.09 | 1,568.33 | 5,400.00 | 5,943.89 |
经营活动现金流出小计 | 59,490.34 | 38,946.68 | 18,454.67 | 76,759.81 | 57,273.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,194.56 | -4,927.12 | -8,235.41 | 2,101.47 | -5,642.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.66 | 5.66 | 5.50 | 1.56 | 0.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 560.70 | 560.70 | -- | -- | 100.00 |
投资活动现金流入小计 | 570.36 | 566.36 | 5.50 | 1.56 | 100.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,426.33 | 3,986.54 | 1,900.98 | 9,392.49 | 6,114.44 |
投资所支付的现金 | 1,381.67 | 1,866.67 | 1,306.67 | 610.00 | 610.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 560.00 | -- | -0.70 | 560.70 | 660.70 |
投资活动现金流出小计 | 10,368.00 | 5,853.20 | 3,206.95 | 10,563.19 | 7,385.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,797.64 | -5,286.84 | -3,201.45 | -10,561.63 | -7,284.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 59,613.45 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44,947.29 | 28,033.00 | 13,116.00 | 46,518.02 | 42,558.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,947.29 | 28,033.00 | 13,116.00 | 106,131.46 | 42,558.02 |
偿还债务支付的现金 | 52,628.02 | 35,235.02 | 16,510.00 | 37,625.00 | 35,345.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,320.22 | 1,773.85 | 668.82 | 4,132.34 | 3,589.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 777.69 | 478.49 | 142.14 | 1,034.96 | 682.09 |
筹资活动现金流出小计 | 55,725.93 | 37,487.36 | 17,320.95 | 42,792.30 | 39,617.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,778.64 | -9,454.36 | -4,204.95 | 63,339.17 | 2,941.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.65 | 23.69 | -8.65 | 29.37 | 31.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,748.20 | -19,644.63 | -15,650.46 | 54,908.37 | -9,954.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,767.38 | 95,767.38 | 95,767.38 | 40,859.01 | 40,859.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,019.18 | 76,122.75 | 80,116.91 | 95,767.38 | 30,904.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,939.98 | -- | 1,346.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 59.46 | -- | 2,677.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,158.20 | -- | 2,107.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,999.83 | -- | 2,625.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75.64 | -- | 147.17 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.75 | -- | -0.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -277.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,923.12 | -- | 3,534.20 | -- |
投资损失 | -- | 207.34 | -- | 517.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3.20 | -- | -218.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26.88 | -- | -72.85 | -- |
存货的减少 | -- | -11,422.41 | -- | -3,075.39 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,883.49 | -- | -10,797.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,775.65 | -- | 2,321.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 257.53 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,927.12 | -- | 2,101.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 76,122.75 | -- | 95,767.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 95,767.38 | -- | 40,859.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,644.63 | -- | 54,908.37 | -- |
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