思特奇

- 300608

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
思特奇(300608) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,924.5329,254.4810,037.4391,880.7150,497.28
收到的税费返还135.1414.8526.40137.81155.77
收到的其他与经营活动有关的现金571.10456.58216.601,224.91617.86
经营活动现金流入小计51,630.7729,725.9110,280.4393,243.4351,270.92
购买商品、接受劳务支付的现金6,666.274,791.712,851.9913,693.6613,901.63
支付给职工以及为职工支付的现金42,050.0527,724.9414,403.4458,985.0144,391.94
支付的各项税费2,613.481,994.811,253.483,183.502,332.98
支付的其他与经营活动有关的现金5,943.893,778.521,958.866,890.485,242.93
经营活动现金流出小计57,273.6938,289.9820,467.7782,752.6465,869.48
经营活动产生的现金流量净额-5,642.92-8,564.07-10,187.3410,490.79-14,598.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------50.0050.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.340.34--18.050.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金100.00100.00------
投资活动现金流入小计100.34100.34--68.0550.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,114.443,241.101,818.526,500.114,353.02
投资所支付的现金610.0010.00--170.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金660.70660.70660.70----
投资活动现金流出小计7,385.143,911.802,479.226,670.114,503.02
投资活动产生的现金流量净额-7,284.80-3,811.46-2,479.22-6,602.06-4,452.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,558.0227,680.0016,780.0049,605.0043,492.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,558.0227,680.0016,780.0049,605.0043,492.56
偿还债务支付的现金35,345.0026,590.0013,330.0044,794.2131,180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,589.912,977.51784.643,936.183,458.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金682.09510.97291.251,310.60--
筹资活动现金流出小计39,617.0030,078.4814,405.8950,040.9934,638.50
筹资活动产生的现金流量净额2,941.02-2,398.482,374.11-435.998,854.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.9817.33-2.36-3.82-10.07
五、现金及现金等价物净增加额-9,954.72-14,756.68-10,294.813,448.92-10,207.25
加:期初现金及现金等价物余额40,859.0140,859.0140,859.0137,410.0937,410.09
六、期末现金及现金等价物余额30,904.2926,102.3330,564.2040,859.0127,202.84
附注
净利润---5,622.72--6,022.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,055.10--789.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,040.41--1,992.21--
无形资产摊销--1,215.14--1,474.03--
长期待摊费用摊销--73.15--148.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.22--0.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,558.59--3,590.64--
投资损失--484.35---848.12--
递延所得税资产减少---72.36---65.58--
递延所得税负债增加---10.25---20.51--
存货的减少---9,447.88---557.13--
经营性应收项目的减少---371.97--314.83--
经营性应付项目的增加--982.46---3,450.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------24.15--
经营活动产生现金流量净额---8,564.07--10,490.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,102.33--40,859.01--
现金的期初余额--40,859.01--37,410.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,756.68--3,448.92--
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