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| 思特奇(300608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,181.36 | 76,922.33 | 51,516.11 | 32,463.47 | 9,744.92 |
| 收到的税费返还 | 45.69 | 29.88 | 15.28 | 2.99 | 4.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 493.36 | 1,724.64 | 1,764.39 | 1,553.10 | 470.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,720.41 | 78,676.85 | 53,295.78 | 34,019.57 | 10,219.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,550.51 | 6,437.41 | 4,620.27 | 4,110.43 | 1,319.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,647.31 | 61,809.29 | 47,400.25 | 29,457.70 | 14,818.45 |
| 支付的各项税费 | 1,360.11 | 3,788.13 | 2,826.87 | 1,890.47 | 748.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,687.33 | 7,598.66 | 4,642.96 | 3,488.09 | 1,568.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,245.26 | 79,633.49 | 59,490.34 | 38,946.68 | 18,454.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,524.85 | -956.64 | -6,194.56 | -4,927.12 | -8,235.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 58.12 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.66 | 9.66 | 5.66 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 560.70 | 560.70 | 560.70 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58.12 | 570.36 | 570.36 | 566.36 | 5.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,786.33 | 13,004.56 | 8,426.33 | 3,986.54 | 1,900.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,137.67 | 1,381.67 | 1,866.67 | 1,306.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 560.00 | -- | -0.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,786.33 | 15,142.23 | 10,368.00 | 5,853.20 | 3,206.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,728.20 | -14,571.87 | -9,797.64 | -5,286.84 | -3,201.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,450.00 | 49,545.10 | 44,947.29 | 28,033.00 | 13,116.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,450.00 | 49,545.10 | 44,947.29 | 28,033.00 | 13,116.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,629.29 | 56,891.45 | 52,628.02 | 35,235.02 | 16,510.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 525.64 | 2,736.72 | 2,320.22 | 1,773.85 | 668.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 867.60 | 1,307.68 | 777.69 | 478.49 | 142.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,022.52 | 60,935.85 | 55,725.93 | 37,487.36 | 17,320.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,572.52 | -11,390.75 | -10,778.64 | -9,454.36 | -4,204.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.01 | -11.05 | 22.65 | 23.69 | -8.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,895.58 | -26,930.32 | -26,748.20 | -19,644.63 | -15,650.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,837.06 | 95,767.38 | 95,767.38 | 95,767.38 | 95,767.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,941.48 | 68,837.06 | 69,019.18 | 76,122.75 | 80,116.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,024.17 | -- | -4,939.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,557.53 | -- | 59.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,331.59 | -- | 1,158.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,093.19 | -- | 1,999.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 148.27 | -- | 75.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.79 | -- | -2.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 55.97 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,772.25 | -- | 1,923.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 341.22 | -- | 207.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -83.43 | -- | -3.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14.81 | -- | -26.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,242.60 | -- | -11,422.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,478.48 | -- | 1,883.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,124.62 | -- | 3,775.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 278.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -956.64 | -- | -4,927.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,837.06 | -- | 76,122.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,767.38 | -- | 95,767.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,930.32 | -- | -19,644.63 | -- |
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