| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,366.32 | 60,232.68 | 37,827.51 | 21,217.57 |
| 收到的税费返还 | 856.68 | 703.69 | 760.16 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.12 | 689.38 | 393.28 | 376.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,336.11 | 61,625.75 | 38,980.95 | 21,594.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,691.84 | 8,016.41 | 7,149.89 | 3,304.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,208.74 | 42,094.17 | 27,596.51 | 12,784.28 |
| 支付的各项税费 | 4,548.26 | 3,787.55 | 3,245.86 | 2,695.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,272.64 | 8,173.42 | 3,528.95 | 2,582.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 81,721.48 | 62,071.55 | 41,521.20 | 21,366.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,614.63 | -445.79 | -2,540.26 | 227.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,791.38 | 5,801.01 | 5,801.01 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.15 | 44.15 | 44.15 | 26.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.08 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,835.59 | 5,845.24 | 5,845.16 | 26.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,377.15 | 18,100.91 | 1,673.94 | 710.71 |
| 投资所支付的现金 | 5,741.00 | 5,613.00 | 4,113.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,118.15 | 23,713.91 | 5,786.94 | 4,710.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,282.56 | -17,868.67 | 58.22 | -4,684.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,600.00 | 40,600.00 | 34,600.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,600.00 | 40,600.00 | 34,600.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,700.00 | 23,700.00 | 18,700.00 | 11,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,520.01 | 3,921.47 | 717.02 | 332.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,712.68 | 2,605.58 | 2,606.58 | 2,521.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,932.69 | 30,227.05 | 22,023.59 | 13,853.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,667.31 | 10,372.95 | 12,576.41 | 1,146.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.47 | 22.55 | 1.80 | -0.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 999.86 | -7,918.96 | 10,096.17 | -3,311.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,943.81 | 37,890.03 | 37,943.38 | 37,943.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,943.67 | 29,971.07 | 48,039.55 | 34,632.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,830.34 | -- | -830.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 684.93 | -- | -231.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 647.01 | -- | 300.13 | -- |
| 无形资产摊销 | 253.87 | -- | 116.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 232.45 | -- | 99.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.90 | -- | 1.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,032.16 | -- | 770.49 | -- |
| 投资损失 | 43.50 | -- | -43.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8.19 | -- | 40.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -42.43 | -- | -17.09 | -- |
| 存货的减少 | -1,346.47 | -- | -4,892.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,221.84 | -- | 6,161.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -851.01 | -- | -4,372.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 356.37 | -- | 357.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,614.63 | -- | -2,540.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,943.67 | -- | 48,039.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,943.81 | -- | 37,943.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 999.86 | -- | 10,096.17 | -- |
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