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| 思特奇(300608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,663.76 | 50,924.53 | 29,254.48 | 10,037.43 | |
| 收到的税费返还 | 42.27 | 135.14 | 14.85 | 26.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.25 | 571.10 | 456.58 | 216.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,861.28 | 51,630.77 | 29,725.91 | 10,280.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,048.62 | 6,666.27 | 4,791.71 | 2,851.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,867.14 | 42,050.05 | 27,724.94 | 14,403.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,444.05 | 2,613.48 | 1,994.81 | 1,253.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,400.00 | 5,943.89 | 3,778.52 | 1,958.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,759.81 | 57,273.69 | 38,289.98 | 20,467.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,101.47 | -5,642.92 | -8,564.07 | -10,187.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.56 | 0.34 | 0.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.56 | 100.34 | 100.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,392.49 | 6,114.44 | 3,241.10 | 1,818.52 | |
| 投资所支付的现金 | 610.00 | 610.00 | 10.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 560.70 | 660.70 | 660.70 | 660.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,563.19 | 7,385.14 | 3,911.80 | 2,479.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,561.63 | -7,284.80 | -3,811.46 | -2,479.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,613.45 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,518.02 | 42,558.02 | 27,680.00 | 16,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,131.46 | 42,558.02 | 27,680.00 | 16,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,625.00 | 35,345.00 | 26,590.00 | 13,330.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,132.34 | 3,589.91 | 2,977.51 | 784.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,034.96 | 682.09 | 510.97 | 291.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,792.30 | 39,617.00 | 30,078.48 | 14,405.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,339.17 | 2,941.02 | -2,398.48 | 2,374.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.37 | 31.98 | 17.33 | -2.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,908.37 | -9,954.72 | -14,756.68 | -10,294.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,859.01 | 40,859.01 | 40,859.01 | 40,859.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,767.38 | 30,904.29 | 26,102.33 | 30,564.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,346.23 | -- | -5,622.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,677.23 | -- | 1,055.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,107.64 | -- | 1,040.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,625.17 | -- | 1,215.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.17 | -- | 73.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.90 | -- | 1.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -277.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,534.20 | -- | 1,558.59 | -- | |
| 投资损失 | 517.20 | -- | 484.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.44 | -- | -72.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.85 | -- | -10.25 | -- | |
| 存货的减少 | -3,075.39 | -- | -9,447.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,797.83 | -- | -371.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,321.70 | -- | 982.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 257.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,101.47 | -- | -8,564.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,767.38 | -- | 26,102.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,859.01 | -- | 40,859.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,908.37 | -- | -14,756.68 | -- | |
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