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思特奇

- 300608

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思特奇(300608) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,843.51
收到的税费返还915.39
收到的其他与经营活动有关的现金313.83
经营活动现金流入小计57,072.73
购买商品、接受劳务支付的现金9,662.85
支付给职工以及为职工支付的现金40,193.82
支付的各项税费3,366.24
支付的其他与经营活动有关的现金9,135.95
经营活动现金流出小计62,358.86
经营活动产生的现金流量净额-5,286.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金70.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计75.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金558.39
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计558.39
投资活动产生的现金流量净额-482.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,342.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金14,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金96.82
筹资活动现金流入小计19,939.62
偿还债务支付的现金13,636.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,659.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金356.59
筹资活动现金流出小计17,652.88
筹资活动产生的现金流量净额2,286.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.46
五、现金及现金等价物净增加额-3,476.92
加:期初现金及现金等价物余额16,174.58
六、期末现金及现金等价物余额12,697.66
附注
净利润5,101.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备902.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧365.97
无形资产摊销11.37
长期待摊费用摊销119.73
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.16
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,005.82
投资损失-70.14
递延所得税资产减少190.65
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,850.62
经营性应收项目的减少-5,143.98
经营性应付项目的增加-6,348.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他428.67
经营活动产生现金流量净额-5,286.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,697.66
现金的期初余额16,174.58
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,476.92
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