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| 思特奇(300608) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,769.71 | 45,441.68 | 49,594.45 | 23,458.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,600.21 | 32,361.95 | 46,271.42 | 50,264.53 | |
| 应收票据 | 683.99 | 49.88 | 132.53 | 463.15 | |
| 应收账款 | 34,916.22 | 32,312.07 | 46,138.90 | 49,801.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 72.82 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 1,247.55 | 1,160.69 | 1,405.03 | 955.24 | |
| 应收利息 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,247.55 | -- | 1,405.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,240.44 | 34,232.98 | 25,387.91 | 25,155.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,566.08 | 2,828.75 | 2,070.82 | 697.67 | |
| 流动资产合计 | 109,937.83 | 116,026.05 | 124,729.63 | 100,530.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,923.79 | 1,277.81 | 1,192.53 | 1,381.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 43.91 | 43.91 | |
| 在建工程 | -- | -- | 43.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,389.34 | 46,833.26 | 17,668.74 | 15,548.05 | |
| 固定资产净额 | 46,389.34 | -- | 17,668.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,611.56 | 2,012.19 | 1,913.50 | 1,638.91 | |
| 开发支出 | 4,829.92 | 4,569.30 | 3,260.27 | 2,660.81 | |
| 商誉 | 690.46 | 941.53 | 941.53 | 941.53 | |
| 长期待摊费用 | 235.37 | 132.48 | 171.72 | 212.99 | |
| 递延所得税资产 | 523.83 | 442.67 | 492.52 | 528.58 | |
| 其他非流动资产 | 24.64 | 196.45 | 29,259.38 | 31,087.82 | |
| 非流动资产合计 | 63,428.91 | 61,225.70 | 56,644.10 | 56,043.72 | |
| 资产总计 | 173,366.74 | 177,251.74 | 181,373.72 | 156,574.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,534.18 | 40,402.87 | 44,050.00 | 46,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,889.45 | 2,447.77 | 1,464.51 | 2,611.74 | |
| 应付票据 | 1,313.96 | 1,328.96 | 15.00 | -- | |
| 应付账款 | 1,575.49 | 1,118.81 | 1,449.51 | 2,611.74 | |
| 预收款项 | -- | 6,299.12 | 4,919.06 | 4,490.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,398.70 | 8,503.15 | 10,087.82 | 9,509.81 | |
| 应交税费 | 1,258.23 | 763.43 | 625.95 | 1,006.58 | |
| 其他应付款(合计) | 1,643.23 | 1,986.07 | 2,220.79 | 1,711.06 | |
| 应付利息 | 126.39 | 102.22 | 78.86 | 99.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,516.84 | -- | 2,141.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,050.49 | 61,902.40 | 64,868.13 | 65,379.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,000.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | 22,593.08 | 22,983.35 | 22,717.59 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 663.50 | 269.91 | 78.05 | 97.35 | |
| 递延所得税负债 | 110.45 | 105.32 | 127.54 | 122.41 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,367.03 | 36,108.58 | 35,673.18 | 15,219.76 | |
| 负债合计 | 88,417.52 | 98,010.98 | 100,541.31 | 80,599.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,765.27 | 15,765.17 | 15,765.17 | 15,765.17 | |
| 资本公积 | 23,159.22 | 23,132.70 | 23,132.70 | 23,132.70 | |
| 减：库存股 | 399.76 | 399.76 | 399.76 | 399.76 | |
| 其他综合收益 | 1.55 | 5.77 | 3.92 | 11.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,960.86 | 5,655.41 | 5,655.41 | 5,655.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,000.28 | 31,657.22 | 33,205.24 | 31,828.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,898.06 | 79,359.86 | 80,906.04 | 75,993.68 | |
| 少数股东权益 | 51.16 | -119.10 | -73.63 | -18.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,949.22 | 79,240.77 | 80,832.41 | 75,975.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,366.74 | 177,251.74 | 181,373.72 | 156,574.45 | |
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