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扬帆新材(300637) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,060.86 | 14,785.04 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 452.00 | 435.90 | |||
应收账款 | 4,400.20 | 5,187.20 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 361.63 | 87.39 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 575.01 | 517.52 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 6,674.73 | 7,645.82 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 394.36 | 426.90 | |||
流动资产合计 | 26,918.79 | 29,085.78 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,827.70 | 1,501.28 | |||
工程物资 | 161.53 | 27.48 | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 16,355.05 | 16,462.16 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,780.56 | 1,801.51 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 30.55 | 40.74 | |||
递延所得税资产 | 278.62 | 203.60 | |||
其他非流动资产 | 243.47 | 257.59 | |||
非流动资产合计 | 20,677.48 | 20,294.35 | |||
资产总计 | 47,596.27 | 49,380.13 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 16,032.94 | 17,817.04 | |||
交易性金融负债 | 496.11 | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 1,703.59 | 1,030.00 | |||
应付账款 | 2,723.78 | 3,925.97 | |||
预收款项 | 231.86 | 319.49 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 123.48 | 13.76 | |||
应交税费 | 359.16 | 1,035.87 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 13.35 | 16.27 | |||
应付股利 | 42.85 | 766.81 | |||
其他应付款 | 106.71 | 176.44 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 21,833.83 | 25,101.66 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 433.21 | 447.61 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 433.21 | 447.61 | |||
负债合计 | 22,267.04 | 25,549.27 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
资本公积 | 8,135.91 | 8,135.91 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 101.19 | 272.45 | |||
盈余公积 | 762.46 | 406.05 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 7,329.67 | 6,016.45 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 25,329.23 | 23,830.86 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,329.23 | 23,830.86 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,596.27 | 49,380.13 |
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