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| 扬帆新材(300637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,666.18 | 8,492.88 | 5,746.97 | 10,250.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,574.58 | 6,739.16 | 8,485.98 | 9,569.79 | |
| 应收票据 | 23.75 | 32.32 | 368.66 | 391.74 | |
| 应收账款 | 8,550.83 | 6,706.84 | 8,117.32 | 9,178.04 | |
| 应收款项融资 | 1,909.45 | 1,723.58 | 867.92 | 1,281.93 | |
| 预付款项 | 792.48 | 1,028.47 | 1,284.11 | 1,773.92 | |
| 其他应收款(合计) | 462.67 | 377.50 | 435.90 | 739.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 462.67 | -- | 435.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,091.22 | 20,622.47 | 21,660.79 | 18,857.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 572.94 | 612.65 | 570.28 | 5,478.77 | |
| 流动资产合计 | 41,069.53 | 39,596.72 | 39,051.94 | 47,951.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,455.18 | 1,650.56 | 1,702.67 | 1,743.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,627.22 | 10,752.43 | 9,013.24 | 7,369.05 | |
| 在建工程 | 2,453.12 | -- | 7,774.60 | -- | |
| 工程物资 | 1,174.09 | -- | 1,238.64 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,926.11 | 69,780.69 | 71,014.49 | 72,330.24 | |
| 固定资产净额 | 76,926.11 | -- | 71,014.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 282.50 | 296.63 | 310.75 | 496.02 | |
| 无形资产 | 3,574.06 | 3,588.82 | 3,604.52 | 3,641.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 51.11 | 33.92 | 54.88 | 77.01 | |
| 递延所得税资产 | 5,445.93 | 4,287.32 | 3,690.79 | 3,616.49 | |
| 其他非流动资产 | 523.32 | 572.81 | 555.56 | 750.12 | |
| 非流动资产合计 | 97,873.42 | 97,682.21 | 96,913.19 | 95,861.32 | |
| 资产总计 | 138,942.95 | 137,278.92 | 135,965.13 | 143,813.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,815.57 | 33,340.58 | 27,156.49 | 34,556.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,364.65 | 8,835.79 | 11,384.16 | 13,049.36 | |
| 应付票据 | 5,689.97 | 3,193.62 | 5,667.78 | 7,147.34 | |
| 应付账款 | 6,674.68 | 5,642.17 | 5,716.38 | 5,902.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 626.10 | 118.40 | 119.90 | 173.04 | |
| 应交税费 | 761.51 | 1,019.85 | 1,188.87 | 1,118.86 | |
| 其他应付款(合计) | 1,166.16 | 1,349.26 | 1,053.64 | 409.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,166.16 | -- | 1,053.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,635.88 | 3,930.11 | 15,291.40 | 13,498.36 | |
| 其他流动负债 | 57.99 | 96.97 | 86.93 | 140.24 | |
| 流动负债合计 | 40,987.71 | 49,500.26 | 57,246.16 | 64,056.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,000.00 | 10,000.00 | 490.00 | 2,340.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 237.67 | 251.62 | 265.46 | 427.65 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 448.01 | 349.50 | 349.50 | 454.85 | |
| 递延所得税负债 | 305.77 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 234.75 | 241.33 | 247.92 | 254.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,226.20 | 10,842.45 | 1,352.87 | 3,477.00 | |
| 负债合计 | 63,213.91 | 60,342.71 | 58,599.02 | 67,533.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 | |
| 资本公积 | 23,587.11 | 23,587.11 | 23,587.11 | 23,587.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,410.20 | -2,788.83 | -2,578.66 | -3,538.13 | |
| 专项储备 | 14.35 | 53.97 | 52.02 | 98.77 | |
| 盈余公积 | 4,156.60 | 4,049.78 | 4,049.78 | 4,049.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,906.19 | 28,559.18 | 28,780.85 | 28,606.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,729.05 | 76,936.22 | 77,366.11 | 76,279.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 75,729.05 | 76,936.22 | 77,366.11 | 76,279.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,942.95 | 137,278.92 | 135,965.13 | 143,813.02 | |
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