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扬帆新材(300637) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,030.01 | 4,602.72 | 9,830.28 | 7,102.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,043.42 | 5,667.81 | 5,013.00 | 5,687.49 | |
应收票据 | 1,044.97 | 509.12 | 361.43 | 476.76 | |
应收账款 | 7,998.45 | 5,158.69 | 4,651.56 | 5,210.74 | |
应收款项融资 | 1,623.34 | 1,301.20 | 1,948.92 | 1,890.48 | |
预付款项 | 1,480.83 | 2,181.41 | 963.93 | 889.10 | |
其他应收款(合计) | 548.08 | 304.22 | 469.82 | 426.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 548.08 | -- | 469.82 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,151.94 | 18,915.61 | 17,472.09 | 14,651.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,165.73 | 5,912.09 | 5,667.67 | 6,130.19 | |
流动资产合计 | 44,043.35 | 38,885.07 | 41,365.70 | 36,778.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,816.48 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,793.48 | 11,771.78 | 8,273.90 | 6,726.07 | |
在建工程 | 3,649.01 | -- | 7,078.45 | -- | |
工程物资 | 1,144.47 | -- | 1,195.45 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 73,810.08 | 67,047.88 | 68,244.82 | 69,467.12 | |
固定资产净额 | 73,810.08 | -- | 68,244.82 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 517.59 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,678.31 | 3,714.86 | 3,751.76 | 3,668.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 99.43 | 126.71 | 164.01 | 254.11 | |
递延所得税资产 | 3,159.96 | 2,889.48 | 2,569.13 | 2,255.93 | |
其他非流动资产 | 530.16 | 1,407.68 | 1,214.06 | 773.14 | |
非流动资产合计 | 95,909.30 | 93,095.17 | 90,729.92 | 89,656.68 | |
资产总计 | 139,952.65 | 131,980.24 | 132,095.62 | 126,434.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,551.61 | 20,807.26 | 20,846.75 | 16,343.76 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,933.96 | 9,903.02 | 12,188.30 | 11,462.72 | |
应付票据 | 5,915.20 | 5,705.25 | 6,601.81 | 6,603.17 | |
应付账款 | 7,018.76 | 4,197.77 | 5,586.48 | 4,859.54 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 601.90 | 160.44 | 96.09 | 123.72 | |
应交税费 | 648.48 | 371.15 | 422.25 | 903.64 | |
其他应付款(合计) | 321.14 | 218.62 | 119.91 | 127.26 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 321.14 | -- | 119.91 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 18,453.27 | 18,422.67 | 6,020.56 | 8,021.80 | |
其他流动负债 | 70.31 | 67.68 | 73.67 | 58.99 | |
流动负债合计 | 58,630.85 | 50,665.84 | 40,613.40 | 37,738.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,550.00 | 3,600.00 | 15,000.00 | 11,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 448.41 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 454.85 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 261.08 | 267.79 | 274.83 | 282.03 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 0.02 | |
非流动负债合计 | 4,714.34 | 3,867.79 | 15,274.83 | 11,282.05 | |
负债合计 | 63,345.19 | 54,533.62 | 55,888.23 | 49,020.86 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 | |
资本公积 | 23,587.11 | 23,587.11 | 23,587.11 | 23,587.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -2,121.76 | -3,283.74 | -2,964.58 | -2,964.58 | |
专项储备 | 171.94 | 297.84 | 327.90 | 355.70 | |
盈余公积 | 4,049.78 | 3,840.91 | 3,840.91 | 3,840.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,445.38 | 27,693.75 | 27,986.08 | 29,119.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 76,607.46 | 75,610.87 | 76,252.42 | 77,414.01 | |
少数股东权益 | -- | 1,835.75 | -45.03 | -0.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 76,607.46 | 77,446.62 | 76,207.39 | 77,413.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,952.65 | 131,980.24 | 132,095.62 | 126,434.84 |
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