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| 扬帆新材(300637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,147.30 | 9,634.85 | 10,426.27 | 7,871.60 | 10,044.37 |
| 交易性金融资产 | 1,311.34 | 50.00 | 723.86 | 667.00 | 39.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,543.43 | 5,770.09 | 6,875.77 | 5,680.47 | 7,244.00 |
| 应收票据 | 48.08 | 198.77 | -- | 30.71 | 4.75 |
| 应收账款 | 8,495.35 | 5,571.32 | 6,875.77 | 5,649.75 | 7,239.25 |
| 应收款项融资 | 1,140.81 | 653.62 | 1,372.08 | 1,791.98 | 1,606.12 |
| 预付款项 | 635.30 | 1,164.60 | 402.76 | 911.88 | 583.28 |
| 其他应收款(合计) | 398.29 | 416.16 | 405.84 | 352.06 | 381.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 398.29 | -- | 405.84 | -- | 381.58 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,613.65 | 21,206.66 | 20,078.63 | 22,180.61 | 21,532.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 483.47 | 964.26 | 522.50 | 445.93 | 1,037.33 |
| 流动资产合计 | 43,273.59 | 39,860.23 | 40,807.71 | 39,901.53 | 42,468.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,218.85 | 1,245.27 | 1,282.66 | 1,337.77 | 1,379.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,792.93 | 2,752.13 | 2,689.51 | 2,712.08 | 1,798.16 |
| 在建工程 | 2,018.69 | -- | 1,489.60 | -- | 571.32 |
| 工程物资 | 774.24 | -- | 1,199.92 | -- | 1,226.83 |
| 固定资产及清理(合计) | 65,639.46 | 67,023.23 | 68,391.74 | 75,300.23 | 76,654.69 |
| 固定资产净额 | 65,639.46 | -- | 68,391.74 | -- | 76,654.69 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 197.75 | 211.88 | 226.00 | 246.30 | 254.25 |
| 无形资产 | 3,392.84 | 3,434.79 | 3,476.75 | 3,518.70 | 3,560.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 59.25 | 27.49 | 29.32 | 31.15 | 32.99 |
| 递延所得税资产 | 7,531.51 | 6,812.91 | 6,746.61 | 6,138.50 | 5,830.37 |
| 其他非流动资产 | 170.51 | 148.46 | 125.50 | 224.55 | 312.56 |
| 非流动资产合计 | 88,595.49 | 92,639.30 | 91,687.20 | 97,464.61 | 97,101.23 |
| 资产总计 | 131,869.08 | 132,499.53 | 132,494.91 | 137,366.14 | 139,569.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,506.50 | 26,604.80 | 26,214.86 | 22,763.24 | 22,452.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,436.78 | 6,801.99 | 6,727.25 | 7,446.94 | 11,420.14 |
| 应付票据 | 2,138.78 | 2,482.84 | 2,407.37 | 2,250.00 | 5,025.55 |
| 应付账款 | 6,298.00 | 4,319.15 | 4,319.89 | 5,196.94 | 6,394.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 219.35 | 397.09 | 596.55 | 168.83 | 159.74 |
| 应交税费 | 316.61 | 478.45 | 891.60 | 561.06 | 505.94 |
| 其他应付款(合计) | 1,403.85 | 1,431.23 | 1,362.63 | 1,272.58 | 1,408.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,403.85 | -- | 1,362.63 | -- | 1,408.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,994.00 | 17,990.91 | 9,072.11 | 9,360.44 | 19,261.16 |
| 其他流动负债 | 116.64 | 1,767.99 | 1,815.79 | 168.08 | 37.20 |
| 流动负债合计 | 57,035.07 | 56,146.26 | 47,735.53 | 43,301.38 | 55,821.81 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,690.00 | 5,590.00 | 14,590.00 | 16,400.00 | 6,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 151.82 | 166.39 | 180.86 | 195.22 | 209.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 470.42 | 463.10 | 463.10 | 455.60 | 455.60 |
| 递延所得税负债 | 9.98 | 10.91 | 10.91 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 195.26 | 201.84 | 208.42 | 215.01 | 221.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,517.48 | 6,432.24 | 15,453.29 | 17,265.83 | 7,286.66 |
| 负债合计 | 65,552.55 | 62,578.51 | 63,188.83 | 60,567.21 | 63,108.47 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 |
| 资本公积 | 23,587.11 | 23,587.11 | 23,587.11 | 23,587.11 | 23,587.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,046.48 | 835.68 | -1,088.74 | -1,737.97 | -2,313.66 |
| 专项储备 | 135.16 | 77.10 | 43.13 | 101.38 | 35.25 |
| 盈余公积 | 4,156.60 | 4,156.60 | 4,156.60 | 4,156.60 | 4,156.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,009.14 | 17,789.52 | 19,132.99 | 27,216.81 | 27,521.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,316.53 | 69,921.02 | 69,306.08 | 76,798.93 | 76,461.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,316.53 | 69,921.02 | 69,306.08 | 76,798.93 | 76,461.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,869.08 | 132,499.53 | 132,494.91 | 137,366.14 | 139,569.85 |
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