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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
扬帆新材(300637) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,571.88 | 30,556.24 | 11,612.35 | 69,106.09 | 49,328.86 |
收到的税费返还 | 841.30 | 642.15 | 314.59 | 6,489.12 | 6,039.63 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,623.93 | 1,215.18 | 510.73 | 3,607.98 | 1,342.24 |
经营活动现金流入小计 | 46,037.10 | 32,413.58 | 12,437.67 | 79,203.19 | 56,710.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,896.09 | 17,768.15 | 6,340.65 | 50,369.18 | 34,470.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,671.61 | 7,729.76 | 4,664.98 | 12,864.28 | 9,669.07 |
支付的各项税费 | 3,196.25 | 2,775.25 | 1,461.79 | 4,030.75 | 2,618.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,251.68 | 1,507.14 | 642.84 | 4,343.93 | 1,970.19 |
经营活动现金流出小计 | 41,015.64 | 29,780.30 | 13,110.25 | 71,608.14 | 48,728.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,021.47 | 2,633.27 | -672.59 | 7,595.05 | 7,982.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,330.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 36.18 | 36.18 | -- | 1.03 | 1.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.57 | 4.57 | 0.27 | 27.36 | 1.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,005.75 | 4,460.96 | 2,304.82 | -- | 2,330.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,046.50 | 4,501.71 | 2,305.09 | 2,358.39 | 2,332.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,203.44 | 2,978.50 | 1,779.24 | 7,370.58 | 7,043.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,330.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,667.00 | 4,500.00 | 2,500.00 | -- | 2,330.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,870.44 | 7,478.50 | 4,279.24 | 9,700.58 | 9,373.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,823.93 | -2,976.79 | -1,974.16 | -7,342.18 | -7,040.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,300.00 | 13,000.00 | 4,000.00 | 58,400.00 | 47,470.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,764.09 | 8,234.91 | 6,801.32 | 7,212.83 | 5,379.32 |
筹资活动现金流入小计 | 41,064.09 | 21,234.91 | 10,801.32 | 65,612.83 | 52,849.32 |
偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 15,320.00 | 6,210.00 | 57,334.86 | 48,563.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,549.34 | 1,129.75 | 545.79 | 1,631.50 | 1,290.74 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,538.56 | 3,270.17 | 139.05 | 6,574.81 | 5,382.74 |
筹资活动现金流出小计 | 40,087.91 | 19,719.91 | 6,894.84 | 65,541.17 | 55,236.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 976.18 | 1,514.99 | 3,906.48 | 71.66 | -2,387.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 117.56 | 107.29 | 34.02 | 164.50 | 310.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,291.27 | 1,278.77 | 1,293.76 | 489.03 | -1,134.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,380.33 | 6,380.33 | 6,380.33 | 5,891.30 | 5,891.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,671.60 | 7,659.10 | 7,674.09 | 6,380.33 | 4,756.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -385.11 | -- | 567.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 324.77 | -- | 1,567.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,128.44 | -- | 7,285.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 80.79 | -- | 151.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.12 | -- | 84.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.81 | -- | -0.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.20 | -- | 382.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 869.35 | -- | 1,468.87 | -- |
投资损失 | -- | 39.25 | -- | 360.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -384.44 | -- | -2,058.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -305.77 | -- | 305.77 | -- |
存货的减少 | -- | -2,043.76 | -- | -1,887.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,459.81 | -- | -3,074.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,228.57 | -- | 2,076.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 33.75 | -- | 300.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,633.27 | -- | 7,595.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,659.10 | -- | 6,380.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,380.33 | -- | 5,891.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,278.77 | -- | 489.03 | -- |
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