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| 扬帆新材(300637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,446.87 | 62,577.60 | 43,571.88 | 30,556.24 | 11,612.35 |
| 收到的税费返还 | 465.82 | 1,014.37 | 841.30 | 642.15 | 314.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 210.92 | 2,601.32 | 1,623.93 | 1,215.18 | 510.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,123.60 | 66,193.29 | 46,037.10 | 32,413.58 | 12,437.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,655.51 | 44,589.88 | 24,896.09 | 17,768.15 | 6,340.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,317.07 | 13,567.57 | 10,671.61 | 7,729.76 | 4,664.98 |
| 支付的各项税费 | 961.46 | 3,719.84 | 3,196.25 | 2,775.25 | 1,461.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 680.93 | 2,137.14 | 2,251.68 | 1,507.14 | 642.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,614.98 | 64,014.42 | 41,015.64 | 29,780.30 | 13,110.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 508.62 | 2,178.86 | 5,021.47 | 2,633.27 | -672.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,949.28 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.35 | 100.38 | 36.18 | 36.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 116.07 | 4.57 | 4.57 | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,767.69 | -- | 6,005.75 | 4,460.96 | 2,304.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,822.03 | 15,165.74 | 6,046.50 | 4,501.71 | 2,305.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 678.50 | 2,257.80 | 4,203.44 | 2,978.50 | 1,779.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,667.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,100.00 | -- | 6,667.00 | 4,500.00 | 2,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,778.50 | 17,924.80 | 10,870.44 | 7,478.50 | 4,279.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43.53 | -2,759.06 | -4,823.93 | -2,976.79 | -1,974.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 34,000.00 | 29,300.00 | 13,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,434.38 | 10,890.00 | 11,764.09 | 8,234.91 | 6,801.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,434.38 | 44,890.00 | 41,064.09 | 21,234.91 | 10,801.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 36,660.00 | 35,000.00 | 15,320.00 | 6,210.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 375.38 | 1,986.48 | 1,549.34 | 1,129.75 | 545.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,168.31 | 3,538.56 | 3,270.17 | 139.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,375.38 | 40,814.79 | 40,087.91 | 19,719.91 | 6,894.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -940.99 | 4,075.21 | 976.18 | 1,514.99 | 3,906.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.29 | 99.72 | 117.56 | 107.29 | 34.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341.55 | 3,594.73 | 1,291.27 | 1,278.77 | 1,293.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,975.07 | 6,380.33 | 6,380.33 | 6,380.33 | 6,380.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,633.52 | 9,975.07 | 7,671.60 | 7,659.10 | 7,674.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,773.20 | -- | -385.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,156.05 | -- | 324.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,321.35 | -- | 4,128.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 164.45 | -- | 80.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.79 | -- | 18.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.97 | -- | -3.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 439.84 | -- | 2.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.14 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,824.54 | -- | 869.35 | -- |
| 投资损失 | -- | 100.70 | -- | 39.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,700.37 | -- | -384.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -304.84 | -- | -305.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,018.97 | -- | -2,043.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,931.41 | -- | 1,459.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,660.95 | -- | -1,228.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 192.60 | -- | 33.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,178.86 | -- | 2,633.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,975.07 | -- | 7,659.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,380.33 | -- | 6,380.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,594.73 | -- | 1,278.77 | -- |
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