扬帆新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬帆新材(300637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,465.2413,364.1161,810.5446,153.6829,173.21
收到的税费返还868.14374.621,292.451,147.60713.18
收到的其他与经营活动有关的现金484.90165.761,347.551,412.301,044.99
经营活动现金流入小计28,818.2713,904.4964,450.5348,713.5830,931.37
购买商品、接受劳务支付的现金16,300.576,827.6032,755.8126,263.1515,896.44
支付给职工以及为职工支付的现金5,311.013,442.457,590.655,584.124,016.55
支付的各项税费3,502.161,739.385,166.274,385.822,929.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,087.61446.062,647.031,267.75716.54
经营活动现金流出小计26,201.3612,455.4948,159.7537,500.8523,558.68
经营活动产生的现金流量净额2,616.921,448.9916,290.7811,212.737,372.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金248.90112.33600.53458.79291.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.00--1.970.77--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,310.0617,913.8245,232.6427,000.0012,000.00
投资活动现金流入小计37,572.9618,026.1545,835.1427,459.5612,291.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,480.564,417.5814,977.148,874.282,705.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,863.3416,761.8349,339.2428,848.6612,000.00
投资活动现金流出小计38,343.9021,179.4264,316.3837,722.9414,705.74
投资活动产生的现金流量净额-770.94-3,153.27-18,481.24-10,263.38-2,414.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----369.60369.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.001,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金540.52230.60629.00500.00500.00
筹资活动现金流入小计1,540.521,230.60998.60869.60500.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,717.37--2,465.562,465.562,465.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金122.1067.93622.37313.50129.00
筹资活动现金流出小计3,839.4867.933,087.932,779.062,594.56
筹资活动产生的现金流量净额-2,298.961,162.67-2,089.33-1,909.46-2,094.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.03-144.60166.37183.8831.48
五、现金及现金等价物净增加额-471.01-686.20-4,113.41-776.232,895.12
加:期初现金及现金等价物余额14,030.1214,030.1218,143.5318,143.5318,143.53
六、期末现金及现金等价物余额13,559.1113,343.9114,030.1217,367.3021,038.65
附注
净利润6,944.43--13,748.45--6,703.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备98.06---84.95---49.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,256.73--2,346.19--1,055.69
无形资产摊销56.43--60.08--21.26
长期待摊费用摊销66.28--44.01--4.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.41--259.47--51.03
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29.87---163.63---31.48
投资损失-248.90---600.53---291.24
递延所得税资产减少-86.96--25.48--99.10
递延所得税负债增加----------
存货的减少-293.05---3,812.49---849.61
经营性应收项目的减少-2,530.88--649.62--1,596.71
经营性应付项目的增加-2,871.46--2,896.95---1,383.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他162.96--922.14--447.21
经营活动产生现金流量净额2,616.92--16,290.78--7,372.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,559.11--14,030.12--21,038.65
现金的期初余额14,030.12--18,143.53--18,143.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-471.01---4,113.41--2,895.12
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