扬帆新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬帆新材(300637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,408.6736,326.5720,335.367,685.57
收到的税费返还833.36632.06278.48138.06
收到的其他与经营活动有关的现金668.74362.49154.7629.99
经营活动现金流入小计49,910.7837,321.1220,768.607,853.61
购买商品、接受劳务支付的现金30,228.6522,766.6013,218.844,425.00
支付给职工以及为职工支付的现金6,417.165,017.033,602.041,933.51
支付的各项税费3,319.992,455.911,596.881,097.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,670.051,318.13965.15350.32
经营活动现金流出小计41,635.8531,557.6719,382.917,805.95
经营活动产生的现金流量净额8,274.935,763.441,385.6947.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金254.47------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.440.28----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计260.900.28----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,556.251,753.231,103.00557.20
投资所支付的现金--12,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.00--12,000.00--
投资活动现金流出小计14,556.2513,753.2313,103.00557.20
投资活动产生的现金流量净额-14,295.35-13,752.95-13,103.00-557.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,074.4026,560.0026,560.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,200.008,200.005,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,660.004,010.001,500.00--
筹资活动现金流入小计40,934.4038,770.0033,560.00--
偿还债务支付的现金21,210.009,500.007,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,849.663,739.41193.8565.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,650.009,067.006,567.00--
筹资活动现金流出小计26,709.6622,306.4113,760.851,065.25
筹资活动产生的现金流量净额14,224.7516,463.5919,799.15-1,065.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-345.75-263.65-147.51-39.00
五、现金及现金等价物净增加额7,858.588,210.447,934.33-1,613.79
加:期初现金及现金等价物余额10,284.9510,284.9510,284.9510,284.95
六、期末现金及现金等价物余额18,143.5318,495.3818,219.288,671.16
附注
净利润6,520.97--2,359.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备59.43--152.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,285.21--1,015.90--
无形资产摊销42.52--21.26--
长期待摊费用摊销12.65--4.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失262.29------
固定资产报废损失----30.97--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用587.79--273.22--
投资损失-254.47------
递延所得税资产减少-123.99---22.54--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,921.65---972.52--
经营性应收项目的减少-1,089.00--842.71--
经营性应付项目的增加1,620.10---2,384.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他273.07--64.98--
经营活动产生现金流量净额8,274.93--1,385.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额18,143.53--18,219.28--
现金的期初余额10,284.95--10,284.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,858.58--7,934.33--
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