| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,408.67 | 36,326.57 | 20,335.36 | 7,685.57 |
| 收到的税费返还 | 833.36 | 632.06 | 278.48 | 138.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 668.74 | 362.49 | 154.76 | 29.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,910.78 | 37,321.12 | 20,768.60 | 7,853.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,228.65 | 22,766.60 | 13,218.84 | 4,425.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,417.16 | 5,017.03 | 3,602.04 | 1,933.51 |
| 支付的各项税费 | 3,319.99 | 2,455.91 | 1,596.88 | 1,097.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,670.05 | 1,318.13 | 965.15 | 350.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,635.85 | 31,557.67 | 19,382.91 | 7,805.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,274.93 | 5,763.44 | 1,385.69 | 47.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 254.47 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | 0.28 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 260.90 | 0.28 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,556.25 | 1,753.23 | 1,103.00 | 557.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | 12,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,556.25 | 13,753.23 | 13,103.00 | 557.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,295.35 | -13,752.95 | -13,103.00 | -557.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 28,074.40 | 26,560.00 | 26,560.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,200.00 | 8,200.00 | 5,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,660.00 | 4,010.00 | 1,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,934.40 | 38,770.00 | 33,560.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 21,210.00 | 9,500.00 | 7,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,849.66 | 3,739.41 | 193.85 | 65.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,650.00 | 9,067.00 | 6,567.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,709.66 | 22,306.41 | 13,760.85 | 1,065.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,224.75 | 16,463.59 | 19,799.15 | -1,065.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -345.75 | -263.65 | -147.51 | -39.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,858.58 | 8,210.44 | 7,934.33 | -1,613.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,284.95 | 10,284.95 | 10,284.95 | 10,284.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,143.53 | 18,495.38 | 18,219.28 | 8,671.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,520.97 | -- | 2,359.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 59.43 | -- | 152.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,285.21 | -- | 1,015.90 | -- |
| 无形资产摊销 | 42.52 | -- | 21.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 12.65 | -- | 4.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 262.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 30.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 587.79 | -- | 273.22 | -- |
| 投资损失 | -254.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -123.99 | -- | -22.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,921.65 | -- | -972.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,089.00 | -- | 842.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,620.10 | -- | -2,384.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 273.07 | -- | 64.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,274.93 | -- | 1,385.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,143.53 | -- | 18,219.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,284.95 | -- | 10,284.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,858.58 | -- | 7,934.33 | -- |
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