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| 扬帆新材(300637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,188.24 | 51,092.21 | 35,088.75 | 19,244.64 | |
| 收到的税费返还 | 2,257.81 | 1,513.04 | 960.55 | 497.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 721.73 | 556.47 | 487.55 | 161.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,167.78 | 53,161.72 | 36,536.85 | 19,904.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,471.00 | 37,244.90 | 23,209.66 | 10,884.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,658.87 | 8,852.83 | 6,307.95 | 3,657.87 | |
| 支付的各项税费 | 3,597.35 | 3,415.25 | 2,495.04 | 1,454.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,055.11 | 2,850.61 | 2,175.11 | 794.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,782.33 | 52,363.59 | 34,187.76 | 16,790.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,385.45 | 798.13 | 2,349.09 | 3,113.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.64 | 3.64 | 1.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.69 | 0.85 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,513.65 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,540.34 | 5,504.49 | 5,503.64 | 2,951.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,012.97 | 11,343.50 | 7,027.35 | 4,494.56 | |
| 投资所支付的现金 | 2,040.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,510.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 2,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,562.97 | 16,843.50 | 12,527.35 | 7,444.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,022.63 | -11,339.02 | -7,023.71 | -4,493.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,657.38 | 45,217.38 | 29,828.29 | 15,328.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,933.86 | 676.00 | 622.90 | 49.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,591.24 | 45,893.39 | 30,451.18 | 15,378.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,034.17 | 34,934.17 | 20,505.88 | 12,505.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,076.82 | 1,807.96 | 1,310.81 | 278.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,071.73 | 774.24 | 357.76 | 384.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,182.72 | 37,516.37 | 22,174.45 | 13,168.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,408.52 | 8,377.01 | 8,276.73 | 2,209.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.32 | -31.38 | -86.76 | -15.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 614.03 | -2,195.25 | 3,515.35 | 814.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,277.28 | 5,277.28 | 5,277.28 | 5,277.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,891.30 | 3,082.02 | 8,792.63 | 6,091.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 660.01 | -- | 946.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 887.54 | -- | 64.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,731.18 | -- | 3,354.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.13 | -- | 67.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.16 | -- | 74.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 429.83 | -- | 54.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,763.25 | -- | 700.55 | -- | |
| 投资损失 | 219.86 | -- | -3.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -580.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,314.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,079.66 | -- | -2,643.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,373.39 | -- | 813.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,093.07 | -- | 120.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -997.88 | -- | -621.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,385.45 | -- | 2,349.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,891.30 | -- | 8,792.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,277.28 | -- | 5,277.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 614.03 | -- | 3,515.35 | -- | |
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