扬帆新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬帆新材(300637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,377.2031,565.3320,207.629,465.01
收到的税费返还1,333.841,102.30786.57474.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,011.45672.43601.00292.68
经营活动现金流入小计45,722.4833,340.0521,595.1910,231.84
购买商品、接受劳务支付的现金25,131.8419,828.3113,370.835,685.54
支付给职工以及为职工支付的现金5,787.304,470.533,143.671,861.50
支付的各项税费3,303.422,503.311,732.43899.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,887.231,477.471,034.93489.93
经营活动现金流出小计36,109.7828,279.6319,281.868,936.90
经营活动产生的现金流量净额9,612.705,060.422,313.331,294.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.890.500.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19.890.500.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,098.771,535.89903.48508.93
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金840.65840.65840.65840.65
投资活动现金流出小计2,939.422,376.541,744.131,349.58
投资活动产生的现金流量净额-2,919.53-2,376.04-1,743.63-1,349.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,009.9616,009.9610,099.96999.96
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,311.198,011.198,011.19--
筹资活动现金流入小计24,321.1524,021.1518,111.15999.96
偿还债务支付的现金19,032.9119,032.9117,032.912,998.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,205.014,185.003,925.032,841.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,810.003,810.002,100.00--
筹资活动现金流出小计27,047.9127,027.9023,057.935,840.57
筹资活动产生的现金流量净额-2,726.76-3,006.75-4,946.78-4,840.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响321.4772.8576.713.25
五、现金及现金等价物净增加额4,287.88-249.52-4,300.37-4,891.99
加:期初现金及现金等价物余额5,997.075,997.075,997.075,997.07
六、期末现金及现金等价物余额10,284.955,747.551,696.701,105.08
附注
净利润6,026.38--2,861.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3.99--33.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,200.73--988.14--
无形资产摊销42.42--21.16--
长期待摊费用摊销8.53--4.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失142.53--28.37--
固定资产报废损失227.12------
公允价值变动损失-393.91---393.91--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用277.79--197.08--
投资损失738.45--738.45--
递延所得税资产减少112.62--88.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少66.24---169.39--
经营性应收项目的减少1,306.30--1,120.19--
经营性应付项目的增加-1,294.97---3,345.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他148.47--140.48--
经营活动产生现金流量净额9,612.70--2,313.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,284.95--1,696.70--
现金的期初余额5,997.07--5,997.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,287.88---4,300.37--
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