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| 扬帆新材(300637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,818.18 | 20,805.61 | |||
| 收到的税费返还 | 1,145.79 | 564.43 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 844.71 | 708.03 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 43,808.69 | 22,078.07 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,756.91 | 12,045.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,441.95 | 2,877.17 | |||
| 支付的各项税费 | 4,240.02 | 1,919.03 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,106.86 | 748.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 36,545.73 | 17,590.68 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,262.95 | 4,487.39 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.24 | 1.10 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,134.04 | 8,031.84 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,137.29 | 8,032.94 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,413.10 | 1,443.09 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,102.90 | 5,102.90 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,516.00 | 6,545.99 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 621.28 | 1,486.96 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 23,890.21 | 15,826.20 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,859.47 | 6,858.91 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,749.67 | 22,685.11 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 22,496.74 | 12,648.64 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,408.55 | 1,387.68 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,363.89 | 10,406.21 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 37,269.18 | 24,442.53 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,519.51 | -1,757.42 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 282.72 | 78.29 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,647.45 | 4,295.22 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,349.62 | 2,349.62 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,997.07 | 6,644.84 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,175.40 | 2,505.78 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -92.79 | -70.87 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,320.07 | 1,008.11 | |||
| 无形资产摊销 | 41.90 | 20.95 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8.53 | 9.36 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.19 | 2.37 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 393.91 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 239.96 | 174.73 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -39.26 | 35.76 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,250.07 | 752.27 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,505.32 | -1,357.87 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,471.28 | 1,306.53 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -70.99 | 100.26 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,262.95 | 4,487.39 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,997.07 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 2,349.62 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,647.45 | -- | |||
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