扬帆新材

- 300637

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬帆新材(300637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,818.1820,805.61
收到的税费返还1,145.79564.43
收到的其他与经营活动有关的现金844.71708.03
经营活动现金流入小计43,808.6922,078.07
购买商品、接受劳务支付的现金24,756.9112,045.75
支付给职工以及为职工支付的现金5,441.952,877.17
支付的各项税费4,240.021,919.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,106.86748.74
经营活动现金流出小计36,545.7317,590.68
经营活动产生的现金流量净额7,262.954,487.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.241.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金8,134.048,031.84
投资活动现金流入小计8,137.298,032.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,413.101,443.09
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金5,102.905,102.90
投资活动现金流出小计7,516.006,545.99
投资活动产生的现金流量净额621.281,486.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金23,890.2115,826.20
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金8,859.476,858.91
筹资活动现金流入小计32,749.6722,685.11
偿还债务支付的现金22,496.7412,648.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,408.551,387.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金12,363.8910,406.21
筹资活动现金流出小计37,269.1824,442.53
筹资活动产生的现金流量净额-4,519.51-1,757.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响282.7278.29
五、现金及现金等价物净增加额3,647.454,295.22
加:期初现金及现金等价物余额2,349.622,349.62
六、期末现金及现金等价物余额5,997.076,644.84
附注
净利润4,175.402,505.78
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-92.79-70.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,320.071,008.11
无形资产摊销41.9020.95
长期待摊费用摊销8.539.36
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失70.192.37
固定资产报废损失----
公允价值变动损失393.91--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用239.96174.73
投资损失----
递延所得税资产减少-39.2635.76
递延所得税负债增加----
存货的减少1,250.07752.27
经营性应收项目的减少-3,505.32-1,357.87
经营性应付项目的增加2,471.281,306.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-70.99100.26
经营活动产生现金流量净额7,262.954,487.39
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,997.07--
现金的期初余额2,349.62--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,647.45--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶