扬帆新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬帆新材(300637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,810.5446,153.6829,173.2113,167.59
收到的税费返还1,292.451,147.60713.18281.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,347.551,412.301,044.99155.76
经营活动现金流入小计64,450.5348,713.5830,931.3713,604.89
购买商品、接受劳务支付的现金32,755.8126,263.1515,896.447,871.55
支付给职工以及为职工支付的现金7,590.655,584.124,016.552,479.47
支付的各项税费5,166.274,385.822,929.151,553.91
支付的其他与经营活动有关的现金2,647.031,267.75716.54357.14
经营活动现金流出小计48,159.7537,500.8523,558.6812,262.06
经营活动产生的现金流量净额16,290.7811,212.737,372.701,342.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金600.53458.79291.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.970.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金45,232.6427,000.0012,000.00--
投资活动现金流入小计45,835.1427,459.5612,291.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,977.148,874.282,705.74991.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金49,339.2428,848.6612,000.00--
投资活动现金流出小计64,316.3837,722.9414,705.74991.67
投资活动产生的现金流量净额-18,481.24-10,263.38-2,414.50-991.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金369.60369.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金629.00500.00500.00500.00
筹资活动现金流入小计998.60869.60500.00500.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,465.562,465.562,465.56--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金622.37313.50129.00--
筹资活动现金流出小计3,087.932,779.062,594.56--
筹资活动产生的现金流量净额-2,089.33-1,909.46-2,094.56500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响166.37183.8831.48-176.21
五、现金及现金等价物净增加额-4,113.41-776.232,895.12674.94
加:期初现金及现金等价物余额18,143.5318,143.5318,143.5318,143.53
六、期末现金及现金等价物余额14,030.1217,367.3021,038.6518,818.47
附注
净利润13,748.45--6,703.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-84.95---49.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,346.19--1,055.69--
无形资产摊销60.08--21.26--
长期待摊费用摊销44.01--4.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失259.47--51.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-163.63---31.48--
投资损失-600.53---291.24--
递延所得税资产减少25.48--99.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,812.49---849.61--
经营性应收项目的减少649.62--1,596.71--
经营性应付项目的增加2,896.95---1,383.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他922.14--447.21--
经营活动产生现金流量净额16,290.78--7,372.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,030.12--21,038.65--
现金的期初余额18,143.53--18,143.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,113.41--2,895.12--
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