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扬帆新材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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扬帆新材(300637) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,362.12
收到的税费返还896.32
收到的其他与经营活动有关的现金757.22
经营活动现金流入小计41,015.65
购买商品、接受劳务支付的现金25,808.86
支付给职工以及为职工支付的现金4,666.63
支付的各项税费2,583.39
支付的其他与经营活动有关的现金2,071.79
经营活动现金流出小计35,130.67
经营活动产生的现金流量净额5,884.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金991.10
投资活动现金流入小计993.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,203.37
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,820.00
投资活动现金流出小计6,023.37
投资活动产生的现金流量净额-5,029.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金20,452.85
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,687.17
筹资活动现金流入小计23,140.03
偿还债务支付的现金18,319.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,748.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,602.19
筹资活动现金流出小计24,670.79
筹资活动产生的现金流量净额-1,530.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.81
五、现金及现金等价物净增加额-593.67
加:期初现金及现金等价物余额2,943.29
六、期末现金及现金等价物余额2,349.62
附注
净利润3,691.04
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备201.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,846.19
无形资产摊销41.90
长期待摊费用摊销3.44
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.57
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用661.69
投资损失--
递延所得税资产减少1.63
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,376.86
经营性应收项目的减少-957.18
经营性应付项目的增加1,676.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他85.53
经营活动产生现金流量净额5,884.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,349.62
现金的期初余额2,943.29
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-593.67
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