扬帆新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
扬帆新材(300637) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,465.2413,364.11
收到的税费返还868.14374.62
收到的其他与经营活动有关的现金484.90165.76
经营活动现金流入小计28,818.2713,904.49
购买商品、接受劳务支付的现金16,300.576,827.60
支付给职工以及为职工支付的现金5,311.013,442.45
支付的各项税费3,502.161,739.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,087.61446.06
经营活动现金流出小计26,201.3612,455.49
经营活动产生的现金流量净额2,616.921,448.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金248.90112.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金37,310.0617,913.82
投资活动现金流入小计37,572.9618,026.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,480.564,417.58
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金23,863.3416,761.83
投资活动现金流出小计38,343.9021,179.42
投资活动产生的现金流量净额-770.94-3,153.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金540.52230.60
筹资活动现金流入小计1,540.521,230.60
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,717.37--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金122.1067.93
筹资活动现金流出小计3,839.4867.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,298.961,162.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.03-144.60
五、现金及现金等价物净增加额-471.01-686.20
加:期初现金及现金等价物余额14,030.1214,030.12
六、期末现金及现金等价物余额13,559.1113,343.91
附注
净利润6,944.43--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备98.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,256.73--
无形资产摊销56.43--
长期待摊费用摊销66.28--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33.41--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用29.87--
投资损失-248.90--
递延所得税资产减少-86.96--
递延所得税负债增加----
存货的减少-293.05--
经营性应收项目的减少-2,530.88--
经营性应付项目的增加-2,871.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他162.96--
经营活动产生现金流量净额2,616.92--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,559.11--
现金的期初余额14,030.12--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-471.01--
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