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| 扬帆新材(300637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,264.13 | 41,095.92 | 27,465.24 | 13,364.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,494.05 | 1,494.05 | 868.14 | 374.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 918.07 | 626.37 | 484.90 | 165.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,676.26 | 43,216.34 | 28,818.27 | 13,904.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,321.45 | 24,783.47 | 16,300.57 | 6,827.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,407.73 | 7,218.21 | 5,311.01 | 3,442.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,139.14 | 4,330.68 | 3,502.16 | 1,739.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,878.54 | 1,543.17 | 1,087.61 | 446.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,746.86 | 37,875.53 | 26,201.36 | 12,455.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,929.40 | 5,340.81 | 2,616.92 | 1,448.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.70 | 271.72 | 248.90 | 112.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.52 | 14.40 | 14.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,101.56 | 41,963.02 | 37,310.06 | 17,913.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,217.78 | 42,249.14 | 37,572.96 | 18,026.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,114.48 | 26,056.19 | 14,480.56 | 4,417.58 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,796.42 | 25,856.42 | 23,863.34 | 16,761.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,910.90 | 61,912.61 | 38,343.90 | 21,179.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,693.13 | -19,663.47 | -770.94 | -3,153.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,500.00 | 9,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 465.57 | 594.90 | 540.52 | 230.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,965.57 | 9,594.90 | 1,540.52 | 1,230.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,947.69 | 3,799.54 | 3,717.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.98 | 177.31 | 122.10 | 67.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,988.67 | 3,976.85 | 3,839.48 | 67.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,976.90 | 5,618.05 | -2,298.96 | 1,162.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.40 | 84.57 | -18.03 | -144.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,717.43 | -8,620.05 | -471.01 | -686.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,030.12 | 14,030.12 | 14,030.12 | 14,030.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,312.68 | 5,410.07 | 13,559.11 | 13,343.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,106.35 | -- | 6,944.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 258.51 | -- | 98.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,731.60 | -- | 1,256.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.87 | -- | 56.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.35 | -- | 66.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.63 | -- | 33.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 211.66 | -- | 29.87 | -- | |
| 投资损失 | -278.47 | -- | -248.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.12 | -- | -86.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,652.79 | -- | -293.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,168.91 | -- | -2,530.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,122.23 | -- | -2,871.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 375.05 | -- | 162.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,929.40 | -- | 2,616.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,312.68 | -- | 13,559.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,030.12 | -- | 14,030.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,717.43 | -- | -471.01 | -- | |
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