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| 扬帆新材(300637) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,492.83 | 36,119.50 | 23,096.94 | 9,558.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,616.92 | 1,322.28 | 1,153.86 | 424.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,384.25 | 770.10 | 455.27 | 103.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,494.00 | 38,211.89 | 24,706.07 | 10,086.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,463.56 | 22,263.15 | 13,957.35 | 5,474.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,693.35 | 7,334.68 | 5,203.95 | 3,167.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,305.46 | 2,246.77 | 1,626.78 | 667.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,557.65 | 2,567.96 | 1,455.76 | 640.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,020.02 | 34,412.57 | 22,243.85 | 9,950.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,473.98 | 3,799.32 | 2,462.23 | 136.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.09 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,838.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,189.44 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,579.86 | 14,829.40 | 11,708.97 | 7,527.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,379.86 | 14,829.40 | 11,708.97 | 7,527.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,190.42 | -14,825.90 | -11,705.47 | -7,527.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,605.58 | 41,100.00 | 19,500.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,089.99 | 3,104.00 | 3,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,695.57 | 44,204.00 | 22,500.00 | 18,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,599.70 | 32,100.00 | 9,500.00 | 3,250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,359.98 | 3,129.23 | 2,900.14 | 287.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,790.84 | 3,062.07 | 3,061.85 | 3,061.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,750.52 | 38,291.30 | 15,461.99 | 6,599.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,945.05 | 5,912.70 | 7,038.01 | 11,900.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -264.02 | -40.08 | 84.99 | 67.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,035.41 | -5,153.95 | -2,120.24 | 4,576.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,312.68 | 8,312.68 | 8,312.68 | 8,312.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,277.28 | 3,158.73 | 6,192.44 | 12,889.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,764.92 | -- | 1,873.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 305.00 | -- | 60.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,603.79 | -- | 1,664.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.16 | -- | 56.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.61 | -- | 89.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.22 | -- | -3.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 455.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,276.49 | -- | 469.23 | -- | |
| 投资损失 | -38.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -943.98 | -- | -421.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,125.26 | -- | -2.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,243.27 | -- | 71.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,127.41 | -- | -1,444.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22.06 | -- | 49.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,473.98 | -- | 2,462.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,277.28 | -- | 6,192.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,312.68 | -- | 8,312.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,035.41 | -- | -2,120.24 | -- | |
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