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| 扬帆新材(300637) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,954.28 | 3,158.73 | 6,296.44 | 15,993.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,206.27 | 2,905.74 | 5,502.34 | 5,713.15 | |
| 应收票据 | 187.43 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,018.84 | 2,905.74 | 5,502.34 | 5,713.15 | |
| 应收款项融资 | 1,966.10 | 1,575.33 | 1,223.77 | 1,982.84 | |
| 预付款项 | 535.22 | 737.80 | 337.27 | 710.43 | |
| 其他应收款(合计) | 455.84 | 514.82 | 366.07 | 616.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 455.84 | -- | 366.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,828.98 | 13,575.99 | 11,547.01 | 9,928.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,131.94 | 5,010.19 | 4,798.23 | 3,895.18 | |
| 流动资产合计 | 35,078.64 | 27,478.61 | 30,071.13 | 38,839.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,862.84 | 42,209.63 | 42,206.11 | 49,786.01 | |
| 在建工程 | 3,567.28 | -- | 40,859.02 | -- | |
| 工程物资 | 1,295.56 | -- | 1,347.09 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,460.71 | 33,293.41 | 31,252.81 | 18,876.95 | |
| 固定资产净额 | 70,460.71 | -- | 31,252.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,698.92 | 3,569.06 | 3,598.27 | 3,607.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 238.59 | 373.47 | 416.83 | 460.68 | |
| 递延所得税资产 | 1,988.93 | 1,205.30 | 1,142.73 | 1,106.42 | |
| 其他非流动资产 | 349.46 | 933.30 | 1,361.40 | 2,013.27 | |
| 非流动资产合计 | 88,143.95 | 88,569.26 | 86,802.04 | 82,491.95 | |
| 资产总计 | 123,222.58 | 116,047.87 | 116,873.17 | 121,331.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,520.21 | 22,521.29 | 29,529.44 | 31,784.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,163.87 | 10,071.98 | 10,019.08 | 12,156.56 | |
| 应付票据 | 3,177.65 | 620.07 | -- | 3,000.00 | |
| 应付账款 | 8,986.22 | 9,451.91 | 10,019.08 | 9,156.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 784.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 493.03 | 315.83 | 275.97 | 192.77 | |
| 应交税费 | 766.58 | 438.70 | 835.58 | 534.27 | |
| 其他应付款(合计) | 226.50 | 255.74 | 91.98 | 162.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 226.50 | -- | 91.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,017.19 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 68.08 | 34.44 | 23.73 | -- | |
| 流动负债合计 | 35,903.89 | 34,070.16 | 41,108.92 | 45,615.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,000.00 | 6,003.71 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 289.23 | 296.43 | 303.63 | 310.83 | |
| 其他非流动负债 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,289.44 | 6,300.13 | 303.63 | 310.83 | |
| 负债合计 | 47,193.33 | 40,370.29 | 41,412.55 | 45,926.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 | 23,475.01 | |
| 资本公积 | 23,587.11 | 23,605.48 | 23,605.48 | 23,573.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,937.18 | -2,562.67 | -2,699.69 | -2,854.97 | |
| 专项储备 | 364.92 | 455.18 | 432.11 | 402.07 | |
| 盈余公积 | 3,840.91 | 3,385.93 | 3,385.93 | 3,385.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,698.49 | 27,318.65 | 27,261.78 | 27,423.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,029.25 | 75,677.58 | 75,460.62 | 75,405.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,029.25 | 75,677.58 | 75,460.62 | 75,405.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,222.58 | 116,047.87 | 116,873.17 | 121,331.51 | |
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