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南京聚隆(300644) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,961.63 | 6,572.10 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 35,781.05 | -- | |||
应收票据 | 9,669.43 | 8,235.46 | |||
应收账款 | 26,111.61 | 20,750.94 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 848.71 | 708.79 | |||
其他应收款(合计) | 246.47 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 246.47 | 245.02 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 14,484.35 | 12,316.27 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 275.02 | 24.28 | |||
流动资产合计 | 60,597.23 | 48,852.85 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 62.39 | -- | |||
在建工程 | 62.39 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 18,706.03 | -- | |||
固定资产净额 | 18,706.03 | 18,853.87 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,294.88 | 2,328.28 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 330.27 | 387.94 | |||
递延所得税资产 | 359.02 | 306.90 | |||
其他非流动资产 | 197.98 | 263.78 | |||
非流动资产合计 | 21,950.56 | 22,140.78 | |||
资产总计 | 82,547.79 | 70,993.63 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,000.19 | 11,761.14 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 21,384.08 | -- | |||
应付票据 | 5,871.58 | 4,561.28 | |||
应付账款 | 15,512.50 | 12,242.56 | |||
预收款项 | 260.08 | 256.34 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 851.42 | 787.11 | |||
应交税费 | 850.07 | 795.34 | |||
其他应付款(合计) | 46.15 | -- | |||
应付利息 | 20.93 | 15.68 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 25.22 | 38.82 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 38,391.98 | 30,458.28 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,619.26 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 1,613.76 | |||
非流动负债合计 | 1,619.26 | 1,613.76 | |||
负债合计 | 40,011.24 | 32,072.04 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,800.00 | 4,800.00 | |||
资本公积 | 7,448.47 | 7,448.47 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 4,145.28 | 3,557.21 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 25,969.67 | 22,918.06 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 42,363.42 | 38,723.74 | |||
少数股东权益 | 173.13 | 197.85 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,536.55 | 38,921.59 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,547.79 | 70,993.63 |
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