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| 南京聚隆(300644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,864.19 | 8,432.59 | 12,081.92 | 9,199.29 | |
| 交易性金融资产 | 8,274.84 | 12,104.06 | 15,120.94 | 12,817.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,177.15 | 31,304.62 | 31,918.55 | 36,330.21 | |
| 应收票据 | 320.94 | 7,771.86 | 8,937.56 | 10,452.91 | |
| 应收账款 | 24,856.21 | 23,532.76 | 22,980.98 | 25,877.31 | |
| 应收款项融资 | 9,070.16 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,901.49 | 2,746.01 | 2,150.85 | 1,357.89 | |
| 其他应收款(合计) | 247.19 | 291.73 | 282.42 | 302.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 247.19 | -- | 282.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,498.91 | 17,706.42 | 16,068.15 | 14,111.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 374.97 | 218.08 | 289.71 | 275.17 | |
| 流动资产合计 | 74,408.89 | 72,803.50 | 77,912.53 | 74,394.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 373.17 | 310.27 | 310.97 | 308.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,366.50 | 1,178.48 | 1,121.14 | 918.47 | |
| 在建工程 | 5,366.50 | -- | 1,121.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,027.91 | 18,855.74 | 19,061.55 | 18,617.93 | |
| 固定资产净额 | 19,027.91 | -- | 19,061.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,222.95 | 2,239.44 | 2,260.11 | 2,281.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 532.01 | 281.38 | 260.16 | 218.33 | |
| 递延所得税资产 | 615.71 | 364.15 | 356.70 | 383.95 | |
| 其他非流动资产 | 678.13 | 2,354.66 | 1,465.19 | 821.71 | |
| 非流动资产合计 | 28,816.39 | 25,584.13 | 24,835.82 | 23,550.56 | |
| 资产总计 | 103,225.28 | 98,387.63 | 102,748.34 | 97,944.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,034.99 | 11,423.63 | 12,190.66 | 11,234.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,263.13 | 13,886.96 | 16,019.75 | 13,568.62 | |
| 应付票据 | 7,338.34 | 4,560.00 | 6,793.40 | -- | |
| 应付账款 | 10,924.79 | 9,326.96 | 9,226.36 | -- | |
| 预收款项 | 319.11 | 351.87 | 589.00 | 223.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,400.30 | 982.37 | 845.31 | 512.91 | |
| 应交税费 | 91.55 | 95.36 | 259.26 | 459.18 | |
| 其他应付款(合计) | 451.12 | 478.23 | 1,947.00 | 745.46 | |
| 应付利息 | -- | 4.28 | 10.41 | 28.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | 960.00 | -- | |
| 其他应付款 | 451.12 | -- | 976.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 280.35 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,840.55 | 27,218.43 | 31,850.99 | 26,744.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.23 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,531.29 | 1,303.51 | 1,386.76 | 1,470.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,542.51 | 1,303.51 | 1,386.76 | 1,470.01 | |
| 负债合计 | 33,383.06 | 28,521.94 | 33,237.75 | 28,214.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
| 资本公积 | 31,747.68 | 31,761.39 | 31,761.39 | 31,761.39 | |
| 减：库存股 | 1,243.56 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,706.53 | 4,417.25 | 4,417.25 | 4,480.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,758.29 | 26,851.03 | 26,470.92 | 26,621.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,368.94 | 69,429.66 | 69,049.56 | 69,264.22 | |
| 少数股东权益 | 473.29 | 436.02 | 461.03 | 466.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,842.22 | 69,865.68 | 69,510.60 | 69,730.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,225.28 | 98,387.63 | 102,748.34 | 97,944.91 | |
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