南京聚隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南京聚隆(300644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,526.7936,079.16134,959.8493,515.8559,969.77
收到的税费返还613.29236.42906.47681.44422.09
收到的其他与经营活动有关的现金360.08236.13732.15594.50571.59
经营活动现金流入小计83,500.1636,551.72136,598.4694,791.7960,963.45
购买商品、接受劳务支付的现金57,391.9725,075.26111,397.1483,983.1551,747.13
支付给职工以及为职工支付的现金8,902.694,944.7314,672.2710,472.376,989.39
支付的各项税费2,617.171,252.633,969.532,821.831,957.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,853.421,811.396,914.003,845.882,657.46
经营活动现金流出小计71,765.2533,084.01136,952.94101,123.2363,351.69
经营活动产生的现金流量净额11,734.913,467.71-354.48-6,331.44-2,388.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,453.5713,251.817,600.002,000.00--
取得投资收益所收到的现金----33.404.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.3816.576.206.206.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----58.14----
投资活动现金流入小计31,477.9513,268.387,697.732,010.616.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,631.872,701.638,423.773,235.772,511.47
投资所支付的现金21,750.0012,100.0022,800.0017,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,381.8714,801.6331,223.7720,435.772,511.47
投资活动产生的现金流量净额3,096.08-1,533.25-23,526.04-18,425.15-2,505.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金385.1777.00265.50253.64194.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金385.1777.00265.50253.64194.50
取得借款收到的现金16,243.658,036.2664,321.1632,469.2520,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------21,529.25--
筹资活动现金流入小计16,628.828,113.2664,586.6654,252.1320,574.50
偿还债务支付的现金20,953.368,833.6134,675.9824,074.2417,049.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金585.30300.732,713.432,412.73511.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金918.70831.393,019.52898.6454.47
筹资活动现金流出小计22,457.369,965.7240,408.9327,385.6117,615.12
筹资活动产生的现金流量净额-5,828.54-1,852.4624,177.7326,866.522,959.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.3716.27-27.43-13.76-18.29
五、现金及现金等价物净增加额9,029.8398.26269.782,096.17-1,952.42
加:期初现金及现金等价物余额6,336.956,336.956,067.176,067.176,067.17
六、期末现金及现金等价物余额15,366.786,435.216,336.958,163.344,114.76
附注
净利润4,284.87--6,809.66--3,205.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-186.22--2,068.48---139.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,763.72--4,673.23--2,227.84
无形资产摊销56.32--108.69--54.46
长期待摊费用摊销268.04--522.67--217.31
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.16---4.00---4.00
固定资产报废损失2.44--29.43--5.90
公允价值变动损失125.28---154.76--5.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,260.06--1,747.89--526.72
投资损失-253.15--12.93--16.73
递延所得税资产减少86.07---580.41---115.08
递延所得税负债增加-142.63--252.04---0.80
存货的减少-621.30---4,487.43---38.81
经营性应收项目的减少-2,537.81---23,349.45---4,697.13
经营性应付项目的增加6,033.32--11,767.81---3,707.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他425.18--100.34----
经营活动产生现金流量净额11,734.91---354.48---2,388.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----1,167.05----
现金的期末余额15,366.78--6,336.95--4,114.76
现金的期初余额6,336.95--6,067.17--6,067.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,029.83--269.78---1,952.42
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