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| 南京聚隆(300644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,526.79 | 36,079.16 | 134,959.84 | 93,515.85 | 59,969.77 |
| 收到的税费返还 | 613.29 | 236.42 | 906.47 | 681.44 | 422.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 360.08 | 236.13 | 732.15 | 594.50 | 571.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,500.16 | 36,551.72 | 136,598.46 | 94,791.79 | 60,963.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,391.97 | 25,075.26 | 111,397.14 | 83,983.15 | 51,747.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,902.69 | 4,944.73 | 14,672.27 | 10,472.37 | 6,989.39 |
| 支付的各项税费 | 2,617.17 | 1,252.63 | 3,969.53 | 2,821.83 | 1,957.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,853.42 | 1,811.39 | 6,914.00 | 3,845.88 | 2,657.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,765.25 | 33,084.01 | 136,952.94 | 101,123.23 | 63,351.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,734.91 | 3,467.71 | -354.48 | -6,331.44 | -2,388.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,453.57 | 13,251.81 | 7,600.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 33.40 | 4.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.38 | 16.57 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 58.14 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,477.95 | 13,268.38 | 7,697.73 | 2,010.61 | 6.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,631.87 | 2,701.63 | 8,423.77 | 3,235.77 | 2,511.47 |
| 投资所支付的现金 | 21,750.00 | 12,100.00 | 22,800.00 | 17,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,381.87 | 14,801.63 | 31,223.77 | 20,435.77 | 2,511.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,096.08 | -1,533.25 | -23,526.04 | -18,425.15 | -2,505.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 385.17 | 77.00 | 265.50 | 253.64 | 194.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 385.17 | 77.00 | 265.50 | 253.64 | 194.50 |
| 取得借款收到的现金 | 16,243.65 | 8,036.26 | 64,321.16 | 32,469.25 | 20,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21,529.25 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,628.82 | 8,113.26 | 64,586.66 | 54,252.13 | 20,574.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,953.36 | 8,833.61 | 34,675.98 | 24,074.24 | 17,049.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 585.30 | 300.73 | 2,713.43 | 2,412.73 | 511.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 918.70 | 831.39 | 3,019.52 | 898.64 | 54.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,457.36 | 9,965.72 | 40,408.93 | 27,385.61 | 17,615.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,828.54 | -1,852.46 | 24,177.73 | 26,866.52 | 2,959.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.37 | 16.27 | -27.43 | -13.76 | -18.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,029.83 | 98.26 | 269.78 | 2,096.17 | -1,952.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,336.95 | 6,336.95 | 6,067.17 | 6,067.17 | 6,067.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,366.78 | 6,435.21 | 6,336.95 | 8,163.34 | 4,114.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,284.87 | -- | 6,809.66 | -- | 3,205.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -186.22 | -- | 2,068.48 | -- | -139.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,763.72 | -- | 4,673.23 | -- | 2,227.84 |
| 无形资产摊销 | 56.32 | -- | 108.69 | -- | 54.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 268.04 | -- | 522.67 | -- | 217.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.16 | -- | -4.00 | -- | -4.00 |
| 固定资产报废损失 | 2.44 | -- | 29.43 | -- | 5.90 |
| 公允价值变动损失 | 125.28 | -- | -154.76 | -- | 5.33 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,260.06 | -- | 1,747.89 | -- | 526.72 |
| 投资损失 | -253.15 | -- | 12.93 | -- | 16.73 |
| 递延所得税资产减少 | 86.07 | -- | -580.41 | -- | -115.08 |
| 递延所得税负债增加 | -142.63 | -- | 252.04 | -- | -0.80 |
| 存货的减少 | -621.30 | -- | -4,487.43 | -- | -38.81 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,537.81 | -- | -23,349.45 | -- | -4,697.13 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,033.32 | -- | 11,767.81 | -- | -3,707.10 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 425.18 | -- | 100.34 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,734.91 | -- | -354.48 | -- | -2,388.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 1,167.05 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,366.78 | -- | 6,336.95 | -- | 4,114.76 |
| 现金的期初余额 | 6,336.95 | -- | 6,067.17 | -- | 6,067.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,029.83 | -- | 269.78 | -- | -1,952.42 |
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