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| 南京聚隆(300644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,869.64 | 44,568.41 | 29,725.54 | 15,028.40 | |
| 收到的税费返还 | 90.38 | 73.97 | 71.80 | 41.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 310.46 | 162.99 | 66.32 | 26.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,270.49 | 44,805.38 | 29,863.67 | 15,096.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,635.92 | 33,502.62 | 20,000.36 | 11,909.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,337.99 | 5,696.58 | 4,091.10 | 2,594.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,925.81 | 2,690.57 | 1,777.09 | 526.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,991.42 | 2,281.30 | 1,483.95 | 529.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,891.15 | 44,171.08 | 27,352.51 | 15,559.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379.33 | 634.30 | 2,511.15 | -463.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 2.70 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 353.54 | 353.54 | 350.84 | 350.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 891.63 | 703.35 | 388.77 | 313.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 891.63 | 703.35 | 388.77 | 313.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -538.10 | -349.81 | -37.93 | 37.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,589.96 | 14,484.40 | 11,315.62 | 8,337.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,729.96 | 14,534.40 | 11,315.62 | 8,337.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,043.82 | 12,088.23 | 10,028.08 | 8,707.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,442.08 | 3,278.45 | 3,139.00 | 130.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,710.40 | 15,366.68 | 13,167.08 | 8,838.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,019.56 | -832.28 | -1,851.46 | -500.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.54 | -60.19 | -19.04 | -7.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 768.26 | -607.98 | 602.73 | -933.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,829.29 | 4,097.60 | 3,829.29 | 3,829.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,597.55 | 3,489.62 | 4,432.02 | 2,895.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,615.29 | -- | 2,000.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 196.09 | -- | -171.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,909.83 | -- | 950.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.82 | -- | 33.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.13 | -- | 56.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.96 | -- | -1.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 624.49 | -- | 262.21 | -- | |
| 投资损失 | -0.84 | -- | -0.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.20 | -- | 41.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 497.27 | -- | 2,682.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,622.91 | -- | -849.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8.68 | -- | -2,493.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 379.33 | -- | 2,511.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,597.55 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,829.29 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 768.26 | -- | -- | -- | |
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