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| 南京聚隆(300644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,846.17 | 49,492.12 | 32,411.40 | 13,738.38 | |
| 收到的税费返还 | 689.31 | 501.93 | 338.99 | 177.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 926.09 | 523.81 | 766.71 | 173.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,461.56 | 50,517.86 | 33,517.10 | 14,089.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,028.84 | 38,134.62 | 22,507.52 | 9,748.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,811.05 | 6,197.88 | 3,502.21 | 2,084.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,172.04 | 1,787.02 | 1,358.93 | 677.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,258.35 | 2,961.22 | 1,828.12 | 1,420.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,270.28 | 49,080.75 | 29,196.78 | 13,931.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,191.28 | 1,437.12 | 4,320.32 | 158.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,000.00 | 27,700.00 | 12,700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.43 | 268.45 | 120.95 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.34 | 7.34 | 0.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,407.77 | 27,975.79 | 12,821.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,564.37 | 2,287.78 | 1,182.20 | 117.87 | |
| 投资所支付的现金 | 49,500.00 | 40,000.00 | 28,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,064.37 | 42,287.78 | 29,182.20 | 13,117.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,656.60 | -14,311.99 | -16,360.78 | -13,117.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,652.90 | 12,850.84 | 10,275.66 | 4,803.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,652.90 | 13,850.84 | 11,275.66 | 5,803.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,780.80 | 14,547.10 | 11,204.90 | 6,664.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,507.77 | 1,369.88 | 289.13 | 136.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,243.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,532.13 | 15,916.98 | 11,494.04 | 6,800.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,879.23 | -2,066.15 | -218.38 | -997.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.34 | 1.92 | -8.77 | -37.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,356.88 | -14,939.10 | -12,267.61 | -13,993.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,784.02 | 21,784.02 | 21,784.02 | 21,784.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,427.14 | 6,844.92 | 9,516.41 | 7,790.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,920.16 | -- | 1,344.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.22 | -- | -141.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,955.94 | -- | 965.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.60 | -- | 42.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.84 | -- | 54.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.94 | -- | 1.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.84 | -- | -120.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 524.49 | -- | 262.81 | -- | |
| 投资损失 | -457.22 | -- | -120.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.95 | -- | 18.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,272.73 | -- | -787.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,894.90 | -- | -1,136.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,334.50 | -- | 3,936.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,191.28 | -- | 4,320.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,427.14 | -- | 9,516.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,784.02 | -- | 21,784.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,356.88 | -- | -12,267.61 | -- | |
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