| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,273.74 | 83,499.30 | 52,632.10 | 23,828.27 |
| 收到的税费返还 | 1,641.26 | 1,379.08 | 1,163.63 | 404.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,308.21 | 1,605.35 | 1,383.97 | 1,124.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,223.21 | 86,483.73 | 55,179.70 | 25,356.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,411.99 | 81,384.34 | 53,640.73 | 29,133.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,057.65 | 9,362.49 | 6,537.46 | 3,904.63 |
| 支付的各项税费 | 1,150.44 | 1,069.47 | 680.16 | 295.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,253.58 | 2,027.43 | 1,306.64 | 953.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,873.66 | 93,843.74 | 62,164.99 | 34,287.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,650.45 | -7,360.01 | -6,985.29 | -8,930.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 24,500.00 | 20,800.00 | 12,700.00 | 6,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.14 | 114.21 | 62.64 | 26.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.42 | 3.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,797.56 | 20,917.21 | 12,762.64 | 6,626.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,871.46 | 2,933.55 | 2,505.11 | 1,280.69 |
| 投资所支付的现金 | 21,450.00 | 18,300.00 | 12,900.00 | 8,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -2.22 | -1.26 | -1.26 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,319.24 | 21,232.29 | 15,403.85 | 9,380.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -521.67 | -315.08 | -2,641.21 | -2,754.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,419.54 | 23,617.75 | 16,848.43 | 11,010.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303.40 | 303.40 | 303.40 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,722.94 | 23,921.15 | 17,151.83 | 11,010.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,916.27 | 16,850.96 | 10,444.59 | 3,843.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,847.04 | 2,754.41 | 400.58 | 206.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.49 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,848.80 | 19,605.37 | 10,845.17 | 4,049.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,874.14 | 4,315.78 | 6,306.66 | 6,960.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.72 | -47.09 | 35.74 | 7.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -251.27 | -3,406.39 | -3,284.10 | -4,717.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,329.64 | 10,329.64 | 10,329.64 | 10,329.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,078.37 | 6,923.25 | 7,045.55 | 5,612.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,038.13 | -- | 2,563.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,255.57 | -- | 204.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,013.56 | -- | 1,216.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 83.99 | -- | 41.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 342.01 | -- | 215.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.64 | -- | 0.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 25.88 | -- | 64.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 884.35 | -- | 365.19 | -- |
| 投资损失 | -317.95 | -- | -88.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -239.06 | -- | -74.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3.37 | -- | -1.36 | -- |
| 存货的减少 | -1,950.06 | -- | -635.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,758.86 | -- | -8,222.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,546.92 | -- | -3,073.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 428.45 | -- | 438.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,650.45 | -- | -6,985.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,078.37 | -- | 7,045.55 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,329.64 | -- | 10,329.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -251.27 | -- | -3,284.10 | -- |
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