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| 南京聚隆(300644) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,005.91 | 98,418.72 | 62,404.64 | 30,005.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,142.23 | 763.26 | 538.29 | 285.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,409.75 | 1,445.60 | 849.54 | 708.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,557.90 | 100,627.59 | 63,792.47 | 30,999.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,855.62 | 87,041.13 | 51,896.77 | 28,559.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,206.94 | 9,590.91 | 6,928.69 | 3,937.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,427.22 | 1,595.92 | 1,226.40 | 401.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,295.68 | 3,572.88 | 1,744.68 | 1,220.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,785.46 | 101,800.84 | 61,796.53 | 34,118.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,772.44 | -1,173.25 | 1,995.94 | -3,119.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,592.78 | 3,600.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.45 | 31.80 | 22.88 | 22.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.02 | 6.14 | 5.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31.55 | 31.55 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,648.25 | 3,669.49 | 2,460.07 | 2,422.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,536.18 | 4,130.10 | 2,931.51 | 1,872.19 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -31.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,504.63 | 7,130.10 | 4,931.51 | 1,872.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,856.39 | -3,460.61 | -2,471.44 | 550.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 364.61 | 364.61 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,480.50 | 27,280.50 | 14,826.09 | 8,235.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,680.50 | 27,645.11 | 15,190.70 | 8,235.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,808.25 | 21,860.04 | 16,518.80 | 7,957.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,155.00 | 2,894.29 | 2,649.58 | 236.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 699.84 | 622.75 | 24.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,663.10 | 25,377.08 | 19,193.08 | 8,194.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -982.60 | 2,268.03 | -4,002.38 | 40.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55.34 | 305.90 | -3.34 | -31.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,011.20 | -2,059.93 | -4,481.21 | -2,559.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,078.37 | 10,078.37 | 10,078.37 | 10,078.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,067.17 | 8,018.45 | 5,597.16 | 7,518.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,372.07 | -- | 2,002.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,367.47 | -- | -514.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,941.64 | -- | 1,880.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.75 | -- | 43.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.50 | -- | 195.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.18 | -- | 0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.92 | -- | 6.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -52.51 | -- | 19.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 925.43 | -- | 476.87 | -- | |
| 投资损失 | 9.17 | -- | 6.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -363.05 | -- | 96.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 102.02 | -- | -1.47 | -- | |
| 存货的减少 | -2,870.16 | -- | -818.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,142.05 | -- | 3,111.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,833.09 | -- | -4,769.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 148.32 | -- | 241.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,772.44 | -- | 1,995.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,067.17 | -- | 5,597.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,078.37 | -- | 10,078.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,011.20 | -- | -4,481.21 | -- | |
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