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| 南京聚隆(300644) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,253.21 | 10,224.41 | 7,353.68 | 10,295.18 | |
| 交易性金融资产 | 0.01 | 1,006.06 | 1,208.19 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,198.79 | 46,330.84 | 40,876.87 | 44,886.91 | |
| 应收票据 | 3,650.82 | 1,661.20 | 1,164.00 | 1,337.45 | |
| 应收账款 | 47,547.96 | 44,669.63 | 39,712.88 | 43,549.46 | |
| 应收款项融资 | 12,179.42 | 6,974.28 | 9,428.37 | 9,320.77 | |
| 预付款项 | 2,206.90 | 4,700.34 | 3,469.50 | 2,971.82 | |
| 其他应收款(合计) | 575.17 | 1,386.93 | 433.36 | 400.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 575.17 | -- | 433.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,745.55 | 38,590.65 | 32,931.54 | 34,925.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 558.51 | 878.48 | 725.27 | 473.64 | |
| 流动资产合计 | 109,717.56 | 110,091.98 | 96,426.77 | 103,274.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 241.85 | 242.98 | 250.74 | 262.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 102.84 | 1,936.83 | 1,894.76 | 1,894.30 | |
| 在建工程 | 102.84 | -- | 1,894.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,828.04 | 39,822.32 | 39,880.29 | 36,529.11 | |
| 固定资产净额 | 43,828.04 | -- | 39,880.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 154.32 | 181.56 | 208.79 | -- | |
| 无形资产 | 3,763.31 | 2,085.37 | 2,093.19 | 2,114.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 904.20 | 1,601.95 | 1,399.14 | 1,236.10 | |
| 递延所得税资产 | 1,630.05 | 1,237.49 | 1,140.06 | 1,075.93 | |
| 其他非流动资产 | 1,005.54 | 2,258.93 | 2,853.43 | 3,808.64 | |
| 非流动资产合计 | 53,849.41 | 51,494.76 | 51,856.80 | 48,263.92 | |
| 资产总计 | 163,566.97 | 161,586.74 | 148,283.57 | 151,537.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,168.81 | 29,372.14 | 22,162.54 | 23,195.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,390.42 | 45,834.30 | 40,945.37 | 42,152.72 | |
| 应付票据 | 23,198.99 | 20,562.03 | 20,234.95 | 23,107.72 | |
| 应付账款 | 22,191.43 | 25,272.27 | 20,710.41 | 19,045.00 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,944.08 | 1,738.63 | 1,361.78 | 1,161.43 | |
| 应交税费 | 590.35 | 165.01 | 173.49 | 215.38 | |
| 其他应付款(合计) | 735.18 | 767.69 | 1,384.21 | 1,442.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 735.18 | -- | 1,384.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 926.19 | 106.28 | 149.67 | 820.54 | |
| 其他流动负债 | 2,703.82 | 550.56 | 232.91 | -- | |
| 流动负债合计 | 80,160.97 | 79,239.48 | 67,139.44 | 69,568.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500.00 | 1,973.27 | 2,000.95 | 2,045.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 54.38 | 84.36 | 110.21 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104.71 | 0.91 | 1.23 | -- | |
| 长期递延收益 | 3,632.74 | 3,563.71 | 3,205.35 | 3,334.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,291.84 | 5,622.25 | 5,317.74 | 5,380.36 | |
| 负债合计 | 84,452.80 | 84,861.73 | 72,457.18 | 74,948.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,796.98 | 10,796.98 | 10,868.21 | 10,868.21 | |
| 资本公积 | 26,562.09 | 27,984.62 | 27,792.69 | 27,672.00 | |
| 减：库存股 | 1,279.81 | 2,498.68 | 2,498.68 | 2,498.68 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,213.05 | 5,678.19 | 5,678.19 | 5,678.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,742.24 | 33,614.74 | 32,774.85 | 34,323.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,034.56 | 75,575.85 | 74,615.26 | 76,043.30 | |
| 少数股东权益 | 1,079.61 | 1,149.16 | 1,211.13 | 545.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,114.17 | 76,725.01 | 75,826.39 | 76,589.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,566.97 | 161,586.74 | 148,283.57 | 151,537.97 | |
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