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杭州园林(300649) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,376.52 | 3,937.14 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 6,376.83 | 6,604.54 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 23.53 | 57.70 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | 123.36 | 49.80 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 2,672.35 | 3,693.99 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | -- | -- | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 15.00 | -- | |||
流动资产合计 | 16,587.59 | 14,343.17 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 1,484.96 | 1,513.71 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 74.11 | 77.10 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1,079.12 | 1,096.52 | |||
递延所得税资产 | 209.58 | 187.00 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 2,847.77 | 2,874.33 | |||
资产总计 | 19,435.36 | 17,217.49 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 477.20 | 372.69 | |||
预收款项 | 127.21 | 209.14 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,001.21 | 780.17 | |||
应交税费 | 667.03 | 578.84 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 105.11 | 144.73 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 3,377.76 | 2,085.57 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | 52.08 | 52.08 | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 161.87 | 164.48 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 213.95 | 216.56 | |||
负债合计 | 3,591.71 | 2,302.13 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,800.00 | 4,800.00 | |||
资本公积 | 3,719.17 | 3,719.17 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,569.87 | 1,429.34 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 5,754.62 | 4,966.86 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 15,843.65 | 14,915.36 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 15,843.65 | 14,915.36 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,435.36 | 17,217.49 |
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