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| 杭州园林(300649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,930.30 | 3,121.81 | 1,987.66 | 3,644.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,292.21 | 20,823.64 | 24,682.77 | 12,528.02 | |
| 应收票据 | -- | -- | 50.00 | 90.00 | |
| 应收账款 | 16,292.21 | 20,823.64 | 24,632.77 | 12,438.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 154.45 | 598.17 | 436.57 | 1,988.08 | |
| 其他应收款(合计) | 830.64 | 574.23 | 698.68 | 454.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 830.64 | 574.23 | 698.68 | 454.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,566.08 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 31,773.68 | 25,117.86 | 27,805.67 | 18,614.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 17,459.45 | 16,763.03 | |
| 在建工程 | -- | -- | 17,459.45 | 16,763.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,409.42 | 18,992.67 | 1,269.01 | 1,176.28 | |
| 固定资产净额 | 19,409.42 | 18,992.67 | 1,269.01 | 1,176.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47.35 | 50.52 | 60.61 | 67.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 974.69 | 983.39 | 992.09 | 1,000.80 | |
| 递延所得税资产 | 518.40 | 499.41 | 527.38 | 350.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,949.86 | 20,525.99 | 20,308.54 | 19,358.54 | |
| 资产总计 | 52,723.54 | 45,643.85 | 48,114.21 | 37,973.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,500.00 | 700.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,186.83 | 7,040.37 | 11,472.98 | 2,661.27 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,186.83 | -- | 11,472.98 | 2,661.27 | |
| 预收款项 | 1,379.57 | 223.82 | 196.18 | 177.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,434.45 | 2,097.30 | 1,295.37 | 667.16 | |
| 应交税费 | 1,717.38 | 1,130.00 | 1,271.94 | 1,231.84 | |
| 其他应付款(合计) | 219.18 | 170.32 | 169.39 | 99.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 219.18 | 170.32 | 169.32 | 99.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,937.40 | 12,161.82 | 15,105.87 | 4,836.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40.17 | 40.54 | 41.78 | 42.31 | |
| 长期应付款 | -- | 40.54 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 40.17 | -- | 41.78 | 42.31 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 146.20 | 147.51 | 148.81 | 150.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 186.37 | 188.05 | 190.59 | 192.43 | |
| 负债合计 | 17,123.77 | 12,349.86 | 15,296.46 | 5,028.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | |
| 资本公积 | 6,668.87 | 6,668.87 | 6,668.87 | 6,668.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,692.95 | 2,169.73 | 2,169.73 | 2,169.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,437.96 | 11,655.38 | 11,179.15 | 11,305.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,599.77 | 33,293.98 | 32,817.75 | 32,944.06 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,599.77 | 33,293.98 | 32,817.75 | 32,944.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,723.54 | 45,643.85 | 48,114.21 | 37,973.01 | |
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