杭州园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭州园林(300649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,441.6747,284.7023,750.1580,830.2857,179.01
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,943.062,031.751,354.933,699.513,818.78
经营活动现金流入小计75,384.7349,316.4425,105.0884,529.7960,997.79
购买商品、接受劳务支付的现金63,017.0339,703.8025,290.0054,031.2645,797.25
支付给职工以及为职工支付的现金9,522.107,557.125,821.3311,013.029,015.70
支付的各项税费2,660.551,903.43806.422,691.032,277.43
支付的其他与经营活动有关的现金4,471.982,876.351,000.404,774.564,943.07
经营活动现金流出小计79,671.6552,040.7032,918.1472,509.8762,033.45
经营活动产生的现金流量净额-4,286.93-2,724.26-7,813.0612,019.92-1,035.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.19----43.1644.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.19----43.1644.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.0537.0617.18329.78308.17
投资所支付的现金5,450.195,450.191,800.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,512.245,487.251,817.18329.78308.17
投资活动产生的现金流量净额-5,512.05-5,487.25-1,817.18-286.62-263.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,275.476,275.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------6,275.476,275.47
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金794.50794.50--1,024.001,024.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金188.14121.4355.04267.2681.16
筹资活动现金流出小计982.64915.9355.041,291.261,105.16
筹资活动产生的现金流量净额-982.64-915.93-55.044,984.215,170.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,781.61-9,127.43-9,685.2816,717.513,870.93
加:期初现金及现金等价物余额24,469.8724,469.8724,469.877,752.367,752.36
六、期末现金及现金等价物余额13,688.2615,342.4414,784.5924,469.8711,623.29
附注
净利润--3,089.75--3,266.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.01--2,971.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--569.88--851.72--
无形资产摊销--12.20--23.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------30.50--
固定资产报废损失------1.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6.66--19.60--
投资损失---147.08---164.32--
递延所得税资产减少---35.12---448.52--
递延所得税负债增加---2.61---5.22--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--4,946.16--509.11--
经营性应付项目的增加---11,368.10--4,774.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,724.26--12,019.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,342.44--24,469.87--
现金的期初余额--24,469.87--7,752.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,127.43--16,717.51--
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