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杭州园林(300649) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,017.26 | 45,588.46 | 33,682.96 | 23,428.01 | 18,374.75 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,178.37 | 2,122.62 | 2,030.57 | 2,202.23 | 1,396.79 |
经营活动现金流入小计 | 13,195.63 | 47,711.08 | 35,713.53 | 25,630.24 | 19,771.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,574.20 | 30,917.43 | 24,916.18 | 17,301.14 | 15,172.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,180.00 | 12,682.37 | 10,395.39 | 8,205.25 | 6,136.67 |
支付的各项税费 | 570.37 | 1,949.60 | 1,764.88 | 1,175.27 | 802.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,463.30 | 2,425.54 | 2,495.52 | 2,470.53 | 1,457.69 |
经营活动现金流出小计 | 14,787.87 | 47,974.94 | 39,571.96 | 29,152.20 | 23,570.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,592.24 | -263.86 | -3,858.44 | -3,521.96 | -3,798.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 35.55 | 28.67 | 22.48 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 48.15 | 28.67 | 22.48 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32.34 | 599.51 | 256.96 | 163.92 | 9.60 |
投资所支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32.34 | 912.11 | 556.96 | 163.92 | 9.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32.34 | -863.97 | -528.28 | -141.44 | -9.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 198.00 | 198.00 | 90.00 | 90.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 198.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 198.00 | 198.00 | 90.00 | 90.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 794.50 | 794.50 | 794.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.94 | 158.46 | 101.75 | 88.14 | 46.28 |
筹资活动现金流出小计 | 18.94 | 952.96 | 896.25 | 882.64 | 46.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.94 | -754.96 | -698.25 | -792.64 | 43.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,643.52 | -1,882.79 | -5,084.98 | -4,456.05 | -3,764.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,238.69 | 15,121.47 | 15,121.47 | 15,121.47 | 15,121.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,595.17 | 13,238.69 | 10,036.50 | 10,665.43 | 11,356.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 878.92 | -- | 1,230.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,687.65 | -- | 290.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 842.09 | -- | 533.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26.44 | -- | 10.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.49 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.99 | -- | -7.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9.25 | -- | 2.58 | -- |
投资损失 | -- | -603.42 | -- | -43.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -126.73 | -- | -43.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -154.38 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,960.11 | -- | 8,436.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,982.27 | -- | -13,931.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -263.86 | -- | -3,521.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,238.69 | -- | 10,665.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 15,121.47 | -- | 15,121.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,882.79 | -- | -4,456.05 | -- |
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