杭州园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭州园林(300649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,565.2855,437.8931,072.0423,150.8515,442.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,601.692,463.123,053.241,725.361,161.08
经营活动现金流入小计35,166.9757,901.0134,125.2824,876.2116,604.01
购买商品、接受劳务支付的现金30,353.0030,587.0421,083.4817,855.8612,850.76
支付给职工以及为职工支付的现金5,266.0512,931.7211,011.819,409.777,807.03
支付的各项税费908.042,425.732,500.281,708.72993.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,753.286,774.144,132.882,502.351,277.63
经营活动现金流出小计38,280.3752,718.6338,728.4531,476.7022,929.31
经营活动产生的现金流量净额-3,113.405,182.38-4,603.17-6,600.49-6,325.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.0531.850.850.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.0531.850.850.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15.65214.3096.3943.4022.45
投资所支付的现金--2,200.001,200.00700.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15.652,414.301,296.39743.40322.45
投资活动产生的现金流量净额-15.60-2,382.45-1,295.54-742.55-322.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--4,000.004,000.004,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--4,000.004,000.004,000.003,000.00
偿还债务支付的现金--4,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,487.431,442.781,398.3119.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15.8423.58------
筹资活动现金流出小计15.845,511.011,442.781,398.3119.82
筹资活动产生的现金流量净额-15.84-1,511.012,557.222,601.692,980.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,144.841,288.92-3,341.49-4,741.35-3,667.57
加:期初现金及现金等价物余额7,752.366,463.446,463.446,463.446,463.44
六、期末现金及现金等价物余额4,607.527,752.363,121.951,722.092,795.87
附注
净利润--5,030.38--2,793.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,631.77--495.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--822.90--409.97--
无形资产摊销--11.82--16.46--
长期待摊费用摊销--34.81--17.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.05---0.50--
固定资产报废损失--6.07--6.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143.43--54.50--
投资损失--6.09--140.80--
递延所得税资产减少---206.48---74.26--
递延所得税负债增加---5.22---2.61--
存货的减少---34,862.40--34,188.94--
经营性应收项目的减少--6,346.62---39,545.41--
经营性应付项目的增加--26,246.64---5,100.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,182.38---6,600.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,752.36--1,722.09--
现金的期初余额--6,463.44--6,463.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,288.92---4,741.35--
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