杭州园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杭州园林(300649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,682.9623,428.0118,374.7584,229.0971,441.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,030.572,202.231,396.792,868.463,943.06
经营活动现金流入小计35,713.5325,630.2419,771.5487,097.5575,384.73
购买商品、接受劳务支付的现金24,916.1817,301.1415,172.9569,279.9163,017.03
支付给职工以及为职工支付的现金10,395.398,205.256,136.6711,445.589,522.10
支付的各项税费1,764.881,175.27802.983,105.462,660.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,495.522,470.531,457.695,572.194,471.98
经营活动现金流出小计39,571.9629,152.2023,570.2989,403.1479,671.65
经营活动产生的现金流量净额-3,858.44-3,521.96-3,798.75-2,305.59-4,286.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.6722.48--6.730.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28.6722.48--6.730.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金256.96163.929.6052.4762.05
投资所支付的现金300.00----5,950.195,450.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计556.96163.929.606,002.665,512.24
投资活动产生的现金流量净额-528.28-141.44-9.60-5,995.92-5,512.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金198.0090.0090.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计198.0090.0090.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金794.50794.50--794.50794.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金101.7588.1446.28252.39188.14
筹资活动现金流出小计896.25882.6446.281,046.89982.64
筹资活动产生的现金流量净额-698.25-792.6443.72-1,046.89-982.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,084.98-4,456.05-3,764.63-9,348.40-10,781.61
加:期初现金及现金等价物余额15,121.4715,121.4715,121.4724,469.8724,469.87
六、期末现金及现金等价物余额10,036.5010,665.4311,356.8415,121.4713,688.26
附注
净利润--1,230.00--1,130.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--290.17--1,714.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--533.49--872.68--
无形资产摊销--10.92--28.37--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.91---4.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.58--10.54--
投资损失---43.26---524.28--
递延所得税资产减少---43.73---246.98--
递延所得税负债增加-------130.54--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--8,436.97--12,229.21--
经营性应付项目的增加---13,931.19---17,624.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,521.96---2,305.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,665.43--15,121.47--
现金的期初余额--15,121.47--24,469.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,456.05---9,348.40--
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