杭州园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭州园林(300649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,150.8515,442.9345,944.5438,937.9923,436.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,725.361,161.081,854.972,936.982,288.54
经营活动现金流入小计24,876.2116,604.0147,799.5241,874.9725,725.13
购买商品、接受劳务支付的现金17,855.8612,850.7627,344.9525,748.5116,661.63
支付给职工以及为职工支付的现金9,409.777,807.039,929.198,273.166,994.56
支付的各项税费1,708.72993.881,921.811,258.011,046.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,502.351,277.636,145.205,227.543,803.79
经营活动现金流出小计31,476.7022,929.3145,341.1540,507.2228,506.02
经营活动产生的现金流量净额-6,600.49-6,325.302,458.361,367.75-2,780.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.85--8.6610.078.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.85--8.6610.078.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43.4022.45570.04795.66775.12
投资所支付的现金700.00300.00800.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计743.40322.451,370.041,195.66775.12
投资活动产生的现金流量净额-742.55-322.45-1,361.38-1,185.59-766.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.003,000.001,500.001,500.001,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.003,000.001,500.001,500.001,500.00
偿还债务支付的现金----1,500.001,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,398.3119.821,295.401,295.301,295.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,398.3119.822,795.402,795.302,795.30
筹资活动产生的现金流量净额2,601.692,980.18-1,295.40-1,295.30-1,295.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,741.35-3,667.57-198.41-1,113.13-4,843.11
加:期初现金及现金等价物余额6,463.446,463.446,661.856,661.856,661.85
六、期末现金及现金等价物余额1,722.092,795.876,463.445,548.721,818.74
附注
净利润2,793.54--6,670.59--3,209.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备495.07--1,907.85--829.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧409.97--814.76--406.57
无形资产摊销16.46--26.74--13.17
长期待摊费用摊销17.41--34.81--17.41
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.50---6.69---6.69
固定资产报废损失6.07--13.00----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用54.50--15.40--15.30
投资损失140.80--73.75----
递延所得税资产减少-74.26---213.20---124.45
递延所得税负债增加-2.61---5.22---2.61
存货的减少34,188.94---26,622.86---13,984.55
经营性应收项目的减少-39,545.41---19,779.54---6,241.11
经营性应付项目的增加-5,100.45--39,528.98--13,087.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,600.49--2,458.36---2,780.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,722.09--6,463.44--1,818.74
现金的期初余额6,463.44--6,661.85--6,661.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,741.35---198.41---4,843.11
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