杭州园林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭州园林(300649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,562.147,503.164,965.831,590.26
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,233.58289.15141.95128.06
经营活动现金流入小计17,795.727,792.315,107.771,718.32
购买商品、接受劳务支付的现金6,306.311,473.83826.65417.14
支付给职工以及为职工支付的现金5,196.404,306.153,574.652,735.18
支付的各项税费1,025.66897.47657.00285.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,163.391,712.12574.01477.58
经营活动现金流出小计15,691.778,389.575,632.323,915.79
经营活动产生的现金流量净额2,103.95-597.26-524.54-2,197.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6.99--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.356.99--0.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16.356.996.990.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金341.8771.3263.524.41
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计341.8771.3263.524.41
投资活动产生的现金流量净额-325.52-64.32-56.53-4.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,949.7010,949.7010,949.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金150.00------
筹资活动现金流入小计11,099.7010,949.7010,949.70--
偿还债务支付的现金9,000.009,000.009,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金935.79935.79167.7996.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,935.799,935.799,167.7996.19
筹资活动产生的现金流量净额1,163.911,013.911,781.91-96.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,942.34352.321,200.84-2,298.00
加:期初现金及现金等价物余额3,691.113,691.113,691.113,691.11
六、期末现金及现金等价物余额6,633.444,043.434,891.941,393.11
附注
净利润3,474.28--1,284.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备695.46--424.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧182.06--98.42--
无形资产摊销39.52--19.47--
长期待摊费用摊销34.81--17.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.56---5.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用156.04--156.04--
投资损失--------
递延所得税资产减少-104.32---63.69--
递延所得税负债增加-5.22---2.61--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-4,824.29---1,531.82--
经营性应付项目的增加2,469.16---921.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,103.95---524.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,633.44--4,891.94--
现金的期初余额3,691.11--3,691.11--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,942.34--1,200.84--
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