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| 杭州园林(300649) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,562.14 | 7,503.16 | 4,965.83 | 1,590.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,233.58 | 289.15 | 141.95 | 128.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,795.72 | 7,792.31 | 5,107.77 | 1,718.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,306.31 | 1,473.83 | 826.65 | 417.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,196.40 | 4,306.15 | 3,574.65 | 2,735.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,025.66 | 897.47 | 657.00 | 285.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,163.39 | 1,712.12 | 574.01 | 477.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,691.77 | 8,389.57 | 5,632.32 | 3,915.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,103.95 | -597.26 | -524.54 | -2,197.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 6.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.35 | 6.99 | -- | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.35 | 6.99 | 6.99 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 341.87 | 71.32 | 63.52 | 4.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 341.87 | 71.32 | 63.52 | 4.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325.52 | -64.32 | -56.53 | -4.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,949.70 | 10,949.70 | 10,949.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,099.70 | 10,949.70 | 10,949.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 935.79 | 935.79 | 167.79 | 96.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,935.79 | 9,935.79 | 9,167.79 | 96.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,163.91 | 1,013.91 | 1,781.91 | -96.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,942.34 | 352.32 | 1,200.84 | -2,298.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,691.11 | 3,691.11 | 3,691.11 | 3,691.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,633.44 | 4,043.43 | 4,891.94 | 1,393.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,474.28 | -- | 1,284.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 695.46 | -- | 424.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 182.06 | -- | 98.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.52 | -- | 19.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.81 | -- | 17.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.56 | -- | -5.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 156.04 | -- | 156.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.32 | -- | -63.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.22 | -- | -2.61 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,824.29 | -- | -1,531.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,469.16 | -- | -921.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,103.95 | -- | -524.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,633.44 | -- | 4,891.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,691.11 | -- | 3,691.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,942.34 | -- | 1,200.84 | -- | |
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