杭州园林

- 300649

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
杭州园林(300649) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,150.8515,442.93
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,725.361,161.08
经营活动现金流入小计24,876.2116,604.01
购买商品、接受劳务支付的现金17,855.8612,850.76
支付给职工以及为职工支付的现金9,409.777,807.03
支付的各项税费1,708.72993.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,502.351,277.63
经营活动现金流出小计31,476.7022,929.31
经营活动产生的现金流量净额-6,600.49-6,325.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.85--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43.4022.45
投资所支付的现金700.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计743.40322.45
投资活动产生的现金流量净额-742.55-322.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,000.003,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,000.003,000.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,398.3119.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,398.3119.82
筹资活动产生的现金流量净额2,601.692,980.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-4,741.35-3,667.57
加:期初现金及现金等价物余额6,463.446,463.44
六、期末现金及现金等价物余额1,722.092,795.87
附注
净利润2,793.54--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备495.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧409.97--
无形资产摊销16.46--
长期待摊费用摊销17.41--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.50--
固定资产报废损失6.07--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用54.50--
投资损失140.80--
递延所得税资产减少-74.26--
递延所得税负债增加-2.61--
存货的减少34,188.94--
经营性应收项目的减少-39,545.41--
经营性应付项目的增加-5,100.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-6,600.49--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,722.09--
现金的期初余额6,463.44--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,741.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶