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| 杭州园林(300649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,941.30 | 4,251.28 | 5,099.80 | 1,480.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,759.02 | -- | 8,814.38 | 8,601.67 | |
| 应收票据 | 70.00 | 50.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 应收账款 | 9,689.02 | 9,357.20 | 8,804.38 | 8,591.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,000.77 | 105.86 | 69.12 | 38.90 | |
| 其他应收款(合计) | 653.53 | -- | 365.60 | 439.45 | |
| 应收利息 | 13.78 | -- | -- | 30.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 639.75 | 711.59 | 365.60 | 408.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 296.81 | |
| 流动资产合计 | 18,354.62 | 14,475.93 | 14,348.90 | 10,856.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,515.48 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,515.48 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,154.71 | -- | 1,206.78 | 1,205.16 | |
| 固定资产净额 | 1,154.71 | 1,172.79 | 1,206.78 | 1,205.16 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 77.55 | 76.71 | 77.06 | 78.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,009.50 | 1,018.20 | 1,026.90 | 1,035.61 | |
| 递延所得税资产 | 330.92 | 296.76 | 290.29 | 226.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | 15,874.16 | 15,788.58 | 15,788.58 | |
| 非流动资产合计 | 18,088.15 | 18,438.62 | 18,389.62 | 18,334.50 | |
| 资产总计 | 36,442.77 | 32,914.55 | 32,738.52 | 29,191.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 559.02 | -- | 554.29 | 238.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 559.02 | 394.28 | 554.29 | 238.72 | |
| 预收款项 | 169.02 | 136.78 | 179.28 | 243.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,174.27 | 1,577.21 | 1,062.67 | 293.89 | |
| 应交税费 | 823.94 | 728.35 | 698.67 | 803.21 | |
| 其他应付款(合计) | 130.31 | -- | 840.18 | 125.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 11.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | 768.00 | -- | |
| 其他应付款 | 130.31 | 102.03 | 72.18 | 113.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,856.55 | 2,938.66 | 3,335.07 | 1,704.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 43.17 | -- | 47.24 | 48.49 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 43.17 | 46.50 | 47.24 | 48.49 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 151.42 | 152.73 | 154.04 | 155.34 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 194.59 | 199.23 | 201.28 | 9,203.83 | |
| 负债合计 | 5,051.14 | 3,137.88 | 3,536.35 | 10,908.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,800.00 | 12,800.00 | 6,400.00 | 4,800.00 | |
| 资本公积 | 6,668.87 | 6,668.87 | 13,068.87 | 3,719.17 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,169.73 | 1,822.31 | 1,822.31 | 1,822.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,753.03 | 8,485.49 | 7,911.00 | 7,941.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,391.63 | 29,776.67 | 29,202.17 | 18,283.18 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,391.63 | 29,776.67 | 29,202.17 | 18,283.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,442.77 | 32,914.55 | 32,738.52 | 29,191.39 | |
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