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| 杭州园林(300649) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,003.60 | 12,130.94 | 6,449.67 | 5,259.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,335.13 | 23,185.39 | 23,405.86 | 23,247.53 | |
| 应收票据 | 31.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 22,304.13 | 23,185.39 | 23,405.86 | 23,247.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 166.17 | 606.79 | 493.11 | 464.19 | |
| 其他应收款(合计) | 531.46 | 597.46 | 792.03 | 1,170.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 531.46 | -- | 792.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 39.43 | 39.43 | |
| 流动资产合计 | 117,368.46 | 101,092.41 | 87,589.80 | 87,045.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,084.49 | 2,889.50 | 2,927.85 | 2,913.60 | |
| 投资性房地产 | 400.69 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,502.05 | 18,076.18 | 18,217.95 | 18,243.33 | |
| 固定资产净额 | 17,502.05 | -- | 18,217.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,241.26 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69.12 | 80.51 | 80.40 | 69.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 878.96 | 887.66 | 896.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,386.60 | 1,010.24 | 979.87 | 973.75 | |
| 其他非流动资产 | 19.70 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | |
| 非流动资产合计 | 23,703.90 | 22,955.71 | 23,114.04 | 23,116.72 | |
| 资产总计 | 141,072.37 | 124,048.12 | 110,703.85 | 110,161.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,858.61 | 66,941.48 | 60,731.13 | 59,532.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 79,858.61 | 66,941.48 | 60,731.13 | 59,532.75 | |
| 预收款项 | 34.09 | 30.48 | 30.48 | 32.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,518.19 | 831.17 | 700.81 | 563.32 | |
| 应交税费 | 2,936.36 | 1,879.97 | 1,838.10 | 2,528.44 | |
| 其他应付款(合计) | 924.73 | 629.89 | 522.05 | 496.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 924.73 | -- | 522.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 284.69 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1.30 | 0.85 | 0.85 | 0.99 | |
| 流动负债合计 | 87,698.68 | 70,434.46 | 63,932.25 | 63,242.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 117.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33.73 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | |
| 长期应付款 | 33.73 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 34.81 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 130.54 | 133.15 | 133.15 | 134.45 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 281.28 | 167.96 | 167.96 | 169.27 | |
| 负债合计 | 87,979.96 | 70,602.42 | 64,100.21 | 63,411.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,241.66 | 13,241.66 | 12,800.00 | 12,800.00 | |
| 资本公积 | 12,397.93 | 12,397.93 | 6,668.87 | 6,668.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,214.54 | 3,863.04 | 3,863.04 | 3,863.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,238.27 | 23,943.07 | 23,271.73 | 23,418.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,092.41 | 53,445.70 | 46,603.64 | 46,750.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,092.41 | 53,445.70 | 46,603.64 | 46,750.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,072.37 | 124,048.12 | 110,703.85 | 110,161.84 | |
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