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| 鹏鹞环保(300664) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,946.72 | 13,752.07 | 41,532.42 | 4,793.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 80.00 | -- | 48.54 | 64.00 | |
| 应收账款 | 25,832.39 | 22,918.19 | 26,099.09 | 24,180.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,960.37 | 30,556.47 | 20,087.29 | 10,754.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,351.08 | 1,848.57 | 1,991.95 | 2,226.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,884.02 | 3,393.17 | 3,098.69 | 2,502.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,988.35 | 5,183.80 | 5,157.21 | 5,078.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,590.61 | 48.21 | 57.91 | 51.24 | |
| 流动资产合计 | 104,633.55 | 77,700.48 | 98,073.11 | 49,650.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 246,356.48 | 304,806.09 | 302,776.32 | 312,074.99 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 9,894.59 | 10,088.14 | 10,266.84 | 10,440.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,618.54 | 1,630.73 | 1,642.93 | 1,655.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 51.34 | 44.03 | 49.14 | 56.15 | |
| 递延所得税资产 | 13,065.81 | 5,926.81 | 6,263.63 | 6,122.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 270,986.75 | 322,495.80 | 320,998.85 | 330,349.29 | |
| 资产总计 | 375,620.30 | 400,196.28 | 419,071.96 | 379,999.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 67,368.93 | 41,300.00 | 45,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,400.00 | 1,813.80 | 9,113.80 | 3,400.00 | |
| 应付账款 | 33,485.20 | 34,309.40 | 31,425.77 | 33,563.21 | |
| 预收款项 | 827.00 | -2,565.86 | 1,763.74 | 598.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,550.34 | 1,013.62 | 1,001.38 | 904.41 | |
| 应交税费 | 6,770.10 | 6,969.23 | 6,845.84 | 5,421.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 174.26 | 193.11 | 218.61 | 276.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,916.02 | 4,384.99 | 3,975.85 | 4,639.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,458.87 | 14,372.10 | 18,696.13 | 19,104.35 | |
| 其他流动负债 | 31,749.83 | 8.76 | 30,532.03 | 95.00 | |
| 流动负债合计 | 124,331.62 | 127,868.09 | 144,873.14 | 113,002.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,440.55 | 54,929.83 | 57,869.12 | 61,443.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,879.00 | 4,465.04 | 5,081.83 | 5,688.97 | |
| 专项应付款 | -- | 70.14 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,117.20 | 2,191.24 | 2,341.43 | 2,117.32 | |
| 递延所得税负债 | 5,505.87 | 5,460.29 | 5,460.29 | 4,930.26 | |
| 长期递延收益 | 91.38 | 93.92 | 219.22 | 184.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 72,034.00 | 67,210.46 | 70,971.88 | 74,364.89 | |
| 负债合计 | 196,365.62 | 195,078.54 | 215,845.02 | 187,366.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 70,416.38 | 74,621.31 | 74,621.31 | 74,621.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,312.36 | 2,196.00 | 2,196.00 | 2,196.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,359.57 | 82,731.00 | 80,814.20 | 70,135.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,088.31 | 199,548.31 | 197,631.51 | 186,952.96 | |
| 少数股东权益 | 5,166.36 | 5,569.42 | 5,595.43 | 5,679.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,254.67 | 205,117.73 | 203,226.94 | 192,632.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 375,620.30 | 400,196.28 | 419,071.96 | 379,999.65 | |
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